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BILAN DERNONCOURT 2018 Siren 390028645				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	303374		303374	303374
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31848	31848		
Autres immobilisations corporelles	244411	159746	84665	139657
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14121		14121	14121
TOTAL (I)	593753	191593	402160	457152
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	830724		830724	737069
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	108576		108576	109696
Autres créances	35544		35544	35262
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	195817		195817	195817
Disponibilités	316466		316466	307393
Charges constatées d’avance	3423		3423	482
TOTAL (II)	1490550		1490550	1385720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2084303	191593	1892710	1842872
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	929184		1044892	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32002		-15708	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1511186		1579184	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147027		166358	
Dettes fiscales et sociales	234497		95814	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1515	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	381524		263687	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1892710		1842872	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2004874		2004874	2038964
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2004874		2004874	2038964
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3080	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			86	
Total des produits d’exploitation (I)			2008040	2038964
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1325565	1423058
Variation de stock (marchandises)			-93655	-134129
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2039	1585
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			198382	200947
Impôts, taxes et versements assimilés			16094	24648
Salaires et traitements			365266	364384
Charges sociales			137294	146379
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29946	45069
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10439	1457
Total des charges d’exploitation (II) 			1991370	2073397
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16670	-34433
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1519	2168
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1519	2168
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1519	2168
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18189	-32265
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	65583		102301	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	65583		102301	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180		238	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	63580		100510	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63760		100748	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1823		1553	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11990		-15004	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2075142		2143434	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2043140		2159141	
BENEFICE OU PERTE	32002		-15708	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		303374		
Total Immobilisations corporelles		340937		38535
Total Immobilisations financières		14121		
Total Général		658432		38535
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				303374
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			103213	276258
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14121
Total Général			103213	593753
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	201280	29946	39633	191593
AMORTISSEMENTS Total Général	201280	29946	39633	191593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14121		14121	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	108576	108576		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1673	1673		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17908	17908		
Charges constatées d’avance	3423	3423		
TOTAL ETAT DES CREANCES	145701	131580	14121	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	147027	147027		
Personnel et comptes rattachés	106968	106968		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99493	99493		
Impôts sur les bénéfices	1739	1739		
T.V.A.	22118	22118		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4179	4179		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	381524	381524		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel