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BILAN DERNONCOURT 2017 Siren 390028645				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	303374		303374	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31848	31848		
Autres immobilisations corporelles	309090	169433	139657	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14121		14121	
TOTAL (I)	658432	201280	457152	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	737069		737069	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	109696		109696	
Autres créances	35262		35262	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	195817		195817	
Disponibilités	307393		307393	
Charges constatées d’avance	482		482	
TOTAL (II)	1385720		1385720	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2044152	201280	1842872	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1044892			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15708			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1579184			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166358			
Dettes fiscales et sociales	95814			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1515			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	263687			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1842872			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	263687			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2038964		2038964	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2038964		2038964	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2038964	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1423058	
Variation de stock (marchandises)			-134129	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1585	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			200947	
Impôts, taxes et versements assimilés			24648	
Salaires et traitements			364384	
Charges sociales			146379	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45069	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1457	
Total des charges d’exploitation (II) 			2073397	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-34433	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2168	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2168	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2168	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-32265	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	102301			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	102301			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	238			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	100510			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100748			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1553			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15004			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2143434			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2159141			
BENEFICE OU PERTE	-15708			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		303374		
Total Immobilisations corporelles		385004		87741
Total Immobilisations financières		14121		
Total Général		702499		87741
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				303374
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			131808	340937
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14121
Total Général			131808	658432
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	187509	45069	31298	201280
AMORTISSEMENTS Total Général	187509	45069	31298	201280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14121			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	109696			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2387			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	482			
TOTAL ETAT DES CREANCES	143368	129247	14121	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	166358	166358		
Personnel et comptes rattachés	18327	18327		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37392	37392		
Impôts sur les bénéfices	1551	1551		
T.V.A.	32701	32701		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5843	5843		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1515	1515		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	263687	263687		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	384			
Location, charges locatives et de copropriété	74631			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25827			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	100106			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	200947			
Taxe professionnelle	5469			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19179			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24648			
Montant de la TVA. collectée	410008			
Total TVA. déductible sur biens et services	320901			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10