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BILAN CODEGEST 2018 Siren 390059210				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1151880	104702	1047178	1094422
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	125500		125500	125500
Constructions	795775	127740	668035	690614
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	68688	28270	40418	54470
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15107082	8500	15098582	15098582
Créances rattachées à des participations	714805		714805	1043390
Autres titres immobilisés	1603960		1603960	2653960
Prêts				
Autres immobilisations financières	384		384	384
TOTAL (I)	19568075	269211	19298863	20761322
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				6884
Autres créances	4311		4311	27908
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10525166	132888	10392277	6480889
Disponibilités	1846346		1846346	4738091
Charges constatées d’avance	3326		3326	4041
TOTAL (II)	12379148	132888	12246260	11257813
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31947223	402100	31545123	32019135
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2205867		2205867	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	958691		958691	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	213500		213500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	27321853		28408357	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-196707		-1652	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	30503204		31784763	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43854		87048	
Emprunts et dettes financières divers (4)	136577		6786	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20278		23008	
Dettes fiscales et sociales	4675		4230	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	113300		113300	
Autres dettes	723235			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1041919		234372	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31545123		32019135	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	89196		89196	55092
Chiffres d’affaires nets	89196		89196	55092
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2538	67
Total des produits d’exploitation (I)			91733	55159
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			135014	99633
Impôts, taxes et versements assimilés			7596	7120
Salaires et traitements			8815	7531
Charges sociales			3255	2993
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83874	90988
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			223	97
Total des charges d’exploitation (II) 			238778	208361
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-147044	-153202
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	1
Produits financiers de participations			205752	187661
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			43292	263289
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			53867	
Total des produits financiers (V)			302911	450950
Dotations financières sur amortissements et provisions			123861	3773
Intérêts et charges assimilées			107602	244215
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			125056	48583
Total des charges financières (VI)			356520	296571
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53609	154378
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-200653	1177
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3582			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3582			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2828	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2828	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3582		-2828	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-364			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	398226		506109	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	594934		507761	
BENEFICE OU PERTE	-196707		-1652	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1151880		
Total Immobilisations corporelles		989963		
Total Immobilisations financières		18804816		739407
Total Général		20946659		739407
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1151880
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				989963
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2117991	17426231
Total Général			2117991	19568075
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57458	47244		104702
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	119380	37776	1146	156010
AMORTISSEMENTS Total Général	176837	85020	1146	260711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	714805		714805	
Prêts				
Autres immobilisations financières	384		384	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	110	110		
T. V. A.	2056	2056		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2145	2145		
Charges constatées d’avance	3326	3326		
TOTAL ETAT DES CREANCES	722826	7636	715190	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1820	1820		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42034	42034		
Emprunts et dettes financières divers	5930	5930		
Fournisseurs et comptes rattachés	20278	20278		
Personnel et comptes rattachés	547	547		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2060	2060		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2068	2068		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	113300	113300		
Groupe et associés	130647	130647		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	723235	723235		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1041919	1041919		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44986			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel