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BILAN CODEGEST 2017 Siren 390059210				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1151880	57458	1094422	1141667
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	125500		125500	125500
Constructions	795775	105161	690614	653587
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	68688	14218	54470	64249
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15107082	8500	15098582	15088581
Créances rattachées à des participations	1043390		1043390	1079189
Autres titres immobilisés	2653960		2653960	2653960
Prêts				
Autres immobilisations financières	384		384	384
TOTAL (I)	20946659	185337	20761322	20807117
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6884		6884	7357
Autres créances	27908		27908	83452
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6489916	9027	6480889	12738539
Disponibilités	4738091		4738091	206883
Charges constatées d’avance	4041		4041	
TOTAL (II)	11266840	9027	11257813	13036231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32213499	194364	32019135	33843348
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2205867		2205867	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	958691		958691	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	213500		213500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	28408357		28604529	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1652		-196172	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	31784763		31786415	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	87048		1736915	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6786		1736	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23008		83576	
Dettes fiscales et sociales	4230		1226	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	113300		233480	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	234372		2056933	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32019135		33843348	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			338	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1605757	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	55092		55092	7181
Chiffres d’affaires nets	55092		55092	7181
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				43152
Autres produits			67	
Total des produits d’exploitation (I)			55159	50333
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			99633	351333
Impôts, taxes et versements assimilés			7120	8445
Salaires et traitements			7531	
Charges sociales			2993	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90988	72602
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			97	1
Total des charges d’exploitation (II) 			208361	432381
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-153202	-382048
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			187661	190398
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			263289	83719
Reprises sur provisions et transferts de charges				58821
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			450950	332937
Dotations financières sur amortissements et provisions			3773	
Intérêts et charges assimilées			244215	3078
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			48583	103763
Total des charges financières (VI)			296571	106841
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			154378	226096
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1177	-155951
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			586736	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			586736	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2828			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			626956	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2828		626956	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2828		-40221	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	506109		970006	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	507761		1166178	
BENEFICE OU PERTE	-1652		-196172	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			43152	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1151880		
Total Immobilisations corporelles		918972		141637
Total Immobilisations financières		18830615		217580
Total Général		20901467		359217
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1151880
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			70646	989963
Prêts et immobilisations financières			384	
Total Immobilisations financières			243379	18804816
Total Général			314024	20946659
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10213	47244		57458
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75636	43743		119379
AMORTISSEMENTS Total Général	85849	90987		176837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1043390			
Prêts				
Autres immobilisations financières	384			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6884			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20436			
T. V. A.	7010			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	462			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4041			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1082607	38833	1043774	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	87048	45014	42034	
Emprunts et dettes financières divers	6340	6340		
Fournisseurs et comptes rattachés	23008	23008		
Personnel et comptes rattachés	488	488		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1062	1062		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2681	2681		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	113300	113300		
Groupe et associés	446	446		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	234372	192338	42034	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44096			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel