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BILAN CODEGEST 2016 Siren 390059210				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1151880	10213	1141667	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	125500		125500	110000
Constructions	728130	74543	653587	407522
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	65342	1093	64249	43534
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15097081	8500	15088581	15048326
Créances rattachées à des participations	1079189		1079189	52886
Autres titres immobilisés	2653960		2653960	3960
Prêts				
Autres immobilisations financières	384		384	384
TOTAL (I)	20901467	94350	20807117	15666611
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7357		7357	8134
Autres créances	83452		83452	104719
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12743792	5253	12738539	15159885
Disponibilités	206883		206883	469145
Charges constatées d’avance				1764
TOTAL (II)	13041485	5253	13036231	15743648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33942951	99603	33843348	31410260
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2205867		2135000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	958691			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	213500		213500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	28604529		19637108	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-196172		8967422	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	31786415		30953029	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1736915		421460	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1736		270	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83576		34096	
Dettes fiscales et sociales	1226		1404	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	233480			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2056933		457230	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33843348		31410260	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7181		7181	7479
Chiffres d’affaires nets	7181		7181	7479
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43152	8356
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			50333	15835
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			351333	99048
Impôts, taxes et versements assimilés			8445	5089
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72602	30381
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			432381	134518
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-382048	-118683
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			190398	247634
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			83719	170105
Reprises sur provisions et transferts de charges			58821	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			332937	417739
Dotations financières sur amortissements et provisions				71677
Intérêts et charges assimilées			3078	4808
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			103763	
Total des charges financières (VI)			106841	76484
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			226096	341255
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-155951	222572
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	586736		19875780	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	586736		19875780	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			7086	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	626956		11042100	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	626956		11049186	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40221		8826594	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			81744	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	970006		20309354	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1166178		11341932	
BENEFICE OU PERTE	-196172		8967422	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1151880
Total Immobilisations corporelles		611902		374680
Total Immobilisations financières		15114056		8053890
Total Général		15725959		9580450
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1151880
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			67611	918972
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4337331	18830615
Total Général			4404942	20901467
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		10213		10213
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50847	62388	37599	75636
AMORTISSEMENTS Total Général	50847	72602	37599	85850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1079189			
Prêts				
Autres immobilisations financières	384			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7357			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	42899			
T. V. A.	4593			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35960			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1170383	90809	1079574	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1605757	1605757		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	131158	44138	87020	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	83576	83576		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1226	1226		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	233480	233480		
Groupe et associés	1736	1736		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2056933	1969913	87020	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43223			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel