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BILAN CABINET MICHEL AIMASSO ET ASSOCIES 2016 Siren 390037323				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11299	10917	381	580
Fonds commercial	499423		499423	499423
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	292169	288659	3510	7252
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	182024	139391	42633	56378
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	652		652	637
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15400		15400	15400
TOTAL (I)	1000966	438967	561999	579669
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1289670	162406	1127265	1131275
Autres créances	58613		58613	38936
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65441		65441	89755
Charges constatées d’avance	1561		1561	4604
TOTAL (II)	1415285	162406	1252879	1264569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2416251	601373	1814878	1844239
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	28638		28638	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	340116		285490	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32687		54625	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	962		962	
TOTAL (I)	1062403		1029716	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71860		38550	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38546		73247	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38197		87232	
Dettes fiscales et sociales	474618		486912	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14173		14643	
Produits constatés d’avance (2)	115083		113939	
TOTAL (IV)	752476		814523	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1814878		1844239	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	841		841	737
Production vendue biens				
Production vendue services	1723294	7558	1730852	1714829
Chiffres d’affaires nets	1724135	7558	1731693	1715568
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2484	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7363	219956
Autres produits			1606	8018
Total des produits d’exploitation (I)			1743146	1945538
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			608922	630346
Impôts, taxes et versements assimilés			23134	23823
Salaires et traitements			721795	748833
Charges sociales			255155	262569
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26520	30268
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30548	131858
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41468	56595
Total des charges d’exploitation (II) 			1707542	1884291
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35605	61247
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15	16
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15	16
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1695	996
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1695	996
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1679	-980
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33926	60267
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			179	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			179	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-179	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1239		5462	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1743162		1945554	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1710475		1890928	
BENEFICE OU PERTE	32687		54625	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		563406		690
Total Immobilisations corporelles		517190		8144
Total Immobilisations financières		16037		15
Total Général		1096633		8850
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			53375	510722
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51142	474193
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16052
Total Général			104517	1000966
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63404	888	53375	10917
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	453560	25632	51142	428050
AMORTISSEMENTS Total Général	516964	26520	104517	438967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				962
Total Provisions réglementées	962		1	962
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	131858	30548		162406
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	131858	30546		162406
TOTAL GENERAL	132820	30548	1	163367
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30548		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15400			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1289670			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	48105			
T. V. A.	9004			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	504			
Charges constatées d’avance	1561			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1365244	1349844	15400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	71860	53698	18162	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38197	38197		
Personnel et comptes rattachés	131239	131239		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89992	89992		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	239483	239483		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13904	13904		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38546	38546		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14173	14173		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	115083	115083		
TOTAL – ETAT DES DETTES	752476	734314	18162	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46690			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel