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BILAN AUBERT SA 2016 Siren 390035624				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	14702		14702	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	201501	201501		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	798	798		
Autres immobilisations corporelles	21115	19675	1440	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	80		80	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18530		18530	
TOTAL (I)	256727	221975	34752	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	308582		308582	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	210903	28173	182730	
Autres créances	14726		14726	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26784		26784	
Charges constatées d’avance	1125		1125	
TOTAL (II)	562120	28173	533948	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	818848	250148	568700	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	400860			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3756			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	-270222			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	223629			
Report à nouveau	-21732			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30927			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	367218			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	28501			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117077			
Dettes fiscales et sociales	27033			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1871			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	201481			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	568700			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	-270222			
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	201481			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1042176		1042176	
Production vendue biens				
Production vendue services	453		453	
Chiffres d’affaires nets	1042629		1042629	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37628	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			1080259	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			631612	
Variation de stock (marchandises)			12316	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			147431	
Impôts, taxes et versements assimilés			13102	
Salaires et traitements			128784	
Charges sociales			72123	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			583	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17018	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25940	
Total des charges d’exploitation (II) 			1048909	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31350	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			779	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			779	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			728	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32077	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18300			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18300			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19450			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19450			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1150			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1099338			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1068411			
BENEFICE OU PERTE	30927			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12352			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	37378			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14702		
Total Immobilisations corporelles		223415		
Total Immobilisations financières		18610		
Total Général		256727		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14702
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				223415
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18610
Total Général				256727
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	221392	583		221975
AMORTISSEMENTS Total Général	221392	583		221975
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36431	17018	25276	28173
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36431	17018	25276	28173
TOTAL GENERAL	36431	17018	25276	28173
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17018	25276	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18530			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	210903			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1472			
Impôts sur les bénéfices	4434			
T. V. A.	3526			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1214			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4081			
Charges constatées d’avance	1125			
TOTAL ETAT DES CREANCES	245284	226754	18530	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27000	27000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	117077	117077		
Personnel et comptes rattachés	6653	6653		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14899	14899		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5481	5481		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28501	28501		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1871	1871		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	201481	201481		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	136			
Location, charges locatives et de copropriété	80675			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21914			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	44707			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	147431			
Taxe professionnelle	10615			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2487			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13102			
Montant de la TVA. collectée	202229			
Total TVA. déductible sur biens et services	141000			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3