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BILAN ARGELES-GAZOST LOISIRS SAS 2021 Siren 390069136				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67098	62313	4785	6035
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1480554	1184688	295865	467826
Autres immobilisations corporelles	1518801	1417141	101660	109858
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				3026
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	76
TOTAL (I)	3066529	2664143	402386	586823
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9783		9783	13191
Avances et acomptes versés sur commandes	6000		6000	6000
Clients et comptes rattachés	6148		6148	5231
Autres créances	70195		70195	119262
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	170054		170054	149028
Charges constatées d’avance	2337		2337	6734
TOTAL (II)	264520		264520	299449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3331049	2664143	666906	886272
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-597970		-350783	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-270241		-247186	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-208212		62029	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	620		580	
TOTAL (III)	620		580	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	626542		455608	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102133		116729	
Dettes fiscales et sociales	139159		220350	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3121			
Autres dettes	3540		30974	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	874498		823663	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	666906		886272	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	247955		368054	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	516644		516644	961371
Production vendue services	24998		24998	84764
Chiffres d’affaires nets	541642		541642	1046135
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			115505	15388
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			850	9769
Autres produits			334	941
Total des produits d’exploitation (I)			658333	1072235
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3260	24014
Variation de stock (marchandises)			3408	1119
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			337932	456771
Impôts, taxes et versements assimilés			34286	61013
Salaires et traitements			265692	415258
Charges sociales			45040	101446
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			206673	220451
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			620	580
Autres charges			28381	37284
Total des charges d’exploitation (II) 			925296	1317940
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-266963	-245705
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6934	2043
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6934	2043
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6934	-2043
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-273897	-247749
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	153		2144	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3600		500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3753		2644	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	96		2142	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	96		2142	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3656		502	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-60	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	662086		1074879	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	932327		1322066	
BENEFICE OU PERTE	-270241		-247186	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69969		
Total Immobilisations corporelles		3090482		40741
Total Immobilisations financières		76		75
Total Général		3160527		40816
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2870	67099
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			131867	2999356
Prêts et immobilisations financières			76	
Total Immobilisations financières			76	75
Total Général			134813	3066530
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63934	1250	2870	62314
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2509770	205423	113364	2601830
AMORTISSEMENTS Total Général	2573704	206673	116234	2664143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				621
Total Provisions pour risques et charges	580	621	580	621
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	580	621	580	621
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6149	6149		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1464	1464		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	345	345		
Autres impôts, taxes versements assimilés	61758	61758		
Divers	179	179		
Groupe et associés	4089	4089		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2360	2360		
Charges constatées d’avance	2338	2338		
TOTAL ETAT DES CREANCES	78757	78682	75	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	626542		626542	
Fournisseurs et comptes rattachés	102134	102134		
Personnel et comptes rattachés	69283	69283		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24021	24021		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1241	1241		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44615	44615		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3122	3122		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3541	3541		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	874498	247956	626542	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel