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BILAN ARGELES-GAZOST LOISIRS SAS 2020 Siren 390069136				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	69969	63934	6035	8
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1594014	1126187	467826	458444
Autres immobilisations corporelles	1493440	1383581	109858	67522
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	3026		3026	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76		76	76
TOTAL (I)	3160527	2573703	586823	526043
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13191		13191	14311
Avances et acomptes versés sur commandes	6000		6000	5173
Clients et comptes rattachés	5231		5231	13728
Autres créances	119262		119262	84646
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	149028		149028	321501
Charges constatées d’avance	6734		6734	26603
TOTAL (II)	299449		299449	465964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3459976	2573703	886272	992008
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-350783		-233267	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-247186		-117516	
Subventions d’investissement	8		599	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	62029		309815	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	580		9769	
TOTAL (III)	580		9769	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	455608		382837	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116729		57993	
Dettes fiscales et sociales	220350		224322	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30974		7269	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	823663		672423	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	886272		992008	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	368054		289586	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1046135		1046135	1574810
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1046135		1046135	1574810
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15388	39653
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9769	8873
Autres produits			941	1064
Total des produits d’exploitation (I)			1072235	1624401
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24014	60242
Variation de stock (marchandises)			1119	-4229
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			456771	579943
Impôts, taxes et versements assimilés			61013	83092
Salaires et traitements			415258	589527
Charges sociales			101446	160624
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			220451	206368
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			580	9769
Autres charges			37284	52656
Total des charges d’exploitation (II) 			1317940	1737995
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-245705	-113593
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2043	2418
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2043	2418
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2043	-2418
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-247749	-116011
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2144			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500		157119	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2644		157119	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2142		158624	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2142		158624	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	502		-1504	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-60			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1074879		1781521	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1322066		1899037	
BENEFICE OU PERTE	-247186		-117516	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70305		6250
Total Immobilisations corporelles		3218959		277123
Total Immobilisations financières		76		
Total Général		3289340		283373
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6586	69969
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			405600	3090482
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				76
Total Général			412186	3160527
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	70305	215	6586	63934
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2692991	220236	403458	2509770
AMORTISSEMENTS Total Général	2763296	220451	410044	2573704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				580
Total Provisions pour risques et charges	9769	580	9769	580
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	9769	580	9769	580
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76		76	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5232	5232		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400	400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2255	2255		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	418	418		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1780	1780		
Divers	12330	12330		
Groupe et associés	59767	59767		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42313	42313		
Charges constatées d’avance	6735	6735		
TOTAL ETAT DES CREANCES	131305	131229	76	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	455608	455608		
Fournisseurs et comptes rattachés	116730	116730		
Personnel et comptes rattachés	72822	72822		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27445	27445		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1211	1211		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	118873	118873		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30309	30309		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	665	665		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	823663	823663		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel