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BILAN ARGELES-GAZOST LOISIRS SAS 2019 Siren 390069136				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	70304	70304		5319
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1750861	1292416	458444	492137
Autres immobilisations corporelles	1468097	1400575	67522	85414
Immobilisations en cours	8		8	9500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76		76	76
TOTAL (I)	3289339	2763296	526043	592448
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14311		14311	10081
Avances et acomptes versés sur commandes	5173		5173	
Clients et comptes rattachés	13728		13728	20084
Autres créances	84646		84646	107177
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	321501		321501	266002
Charges constatées d’avance	26603		26603	27813
TOTAL (II)	465964		465964	431159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3755304	2763296	992008	1023608
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-233267		-41354	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-117516		-191913	
Subventions d’investissement	599		1818	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	309815		428550	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	9769		7503	
TOTAL (III)	9769		7503	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			41152	
Emprunts et dettes financières divers (4)	382837		260419	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57993		61371	
Dettes fiscales et sociales	224322		136452	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			80553	
Autres dettes	7269		7605	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	672423		587554	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	992008		1023608	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	289586		546402	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			41152	
Dont emprunts participatifs	382837			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1574810		1574810	1487533
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			39653	10927
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8873	12401
Autres produits			1064	1793
Total des produits d’exploitation (I)			1624401	1512656
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			60242	50799
Variation de stock (marchandises)			-4229	-290
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			579943	550615
Impôts, taxes et versements assimilés			83092	78262
Salaires et traitements			589527	567707
Charges sociales			160624	150713
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			206368	240617
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9769	7503
Autres charges			52656	64155
Total des charges d’exploitation (II) 			1737995	1710084
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-113593	-197428
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				72
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				72
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2418	1423
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2418	1423
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2418	-1350
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-116011	-198779
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1886	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	157119		162016	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	157119		163902	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	158624		157036	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	158624		157036	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1504		6865	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1781521		1676631	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1899037		1868545	
BENEFICE OU PERTE	-117516		-191913	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79582		
Total Immobilisations corporelles		3217771		308089
Total Immobilisations financières		76		
Total Général		3297429		308089
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9277	70305
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			306901	3218959
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				76
Total Général			316178	3289340
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	74262	6	3963	70305
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2630719	206363	144090	2692991
AMORTISSEMENTS Total Général	2704980	206369	148053	2763296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9769
Total Provisions pour risques et charges	7503	9769	7503	9769
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	7503	9769	7503	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76	76		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13729	13729		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1600	1600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13221	13221		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	861	861		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	47952	47952		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21013	21013		
Charges constatées d’avance	26603	26603		
TOTAL ETAT DES CREANCES	125055	125055		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	57994	57994		
Personnel et comptes rattachés	69493	69493		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39664	39664		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3300	3300		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	111866	111866		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	382838		382839	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7270	7270		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	672424	289586	382839	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel