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BILAN ARGELES-GAZOST LOISIRS SAS 2018 Siren 390069136				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	79581	74261	5319	6624
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1752068	1259930	492137	426733
Autres immobilisations corporelles	1456202	1370788	85414	117550
Immobilisations en cours	9500		9500	9910
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76		76	91
TOTAL (I)	3297429	2704980	592448	560910
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10081		10081	9790
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20084		20084	28367
Autres créances	107177		107177	125924
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	266002		266002	212078
Charges constatées d’avance	27813		27813	35164
TOTAL (II)	431159		431159	411326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3728588	2704980	1023608	972236
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-41354		38018	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-191913		-79372	
Subventions d’investissement	1818		7218	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	428550		625864	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	7503		5575	
TOTAL (III)	7503		5575	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41152			
Emprunts et dettes financières divers (4)	260419			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61371		119990	
Dettes fiscales et sociales	136452		144020	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	80553			
Autres dettes	7605		76785	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	587554		340796	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1023608		972236	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	327135		340796	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	41152			
Dont emprunts participatifs	260419			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1487533		1487533	1563589
Chiffres d’affaires nets	1487533		1487533	1563589
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10927	48635
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12401	13866
Autres produits			1793	960
Total des produits d’exploitation (I)			1512656	1627050
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			50799	52183
Variation de stock (marchandises)			-290	-830
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			550615	555746
Impôts, taxes et versements assimilés			78262	73360
Salaires et traitements			567707	567567
Charges sociales			150713	133798
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			240617	270652
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7503	5575
Autres charges			64155	58935
Total des charges d’exploitation (II) 			1710084	1716990
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-197428	-89939
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			72	15
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			72	15
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1423	386
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1423	386
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1350	-371
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-198779	-90311
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1886		30659	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	162016		50986	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	163902		50986	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	157036		40048	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	157036		40048	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6865		10938	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1676631		1678053	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1868545		1757425	
BENEFICE OU PERTE	-191913		-79372	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95220		6501
Total Immobilisations corporelles		3253418		452482
Total Immobilisations financières		91		
Total Général		3348729		458983
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			22140	79582
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			488128	3217771
Prêts et immobilisations financières			15	
Total Immobilisations financières			15	76
Total Général			510283	3297429
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	88595	7806	22140	74262
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2699223	232812	301316	2630719
AMORTISSEMENTS Total Général	2787818	240618	323456	2704980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7503
Total Provisions pour risques et charges	5576	7503	5576	7503
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5576	7503	5576	7503
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76		76	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20085	20085		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	631	631		
Autres impôts, taxes versements assimilés	343	343		
Divers	25326	25326		
Groupe et associés	77585	72585		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3253	3253		
Charges constatées d’avance	27813	27813		
TOTAL ETAT DES CREANCES		155076	76	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41152	41152		
Emprunts et dettes financières divers	260429		260419	
Fournisseurs et comptes rattachés	61372	61372		
Personnel et comptes rattachés	51929	51929		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55654	55654		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4627	4627		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24241	24241		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	80553	80553		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7606	7606		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	587555	327135	260419	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12792			
Location, charges locatives et de copropriété	77374			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	136654			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	323795			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	550616			
Taxe professionnelle	15249			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	63013			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	78262			
Montant de la TVA. collectée	31125			
Total TVA. déductible sur biens et services	11242			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel