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BILAN ARGELES-GAZOST LOISIRS SAS 2016 Siren 390069136				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	112747	108518	4229	7907
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1822802	1381065	441736	469303
Autres immobilisations corporelles	1525400	1320290	205109	278714
Immobilisations en cours				7034
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91		91	685
TOTAL (I)	3461041	2809875	651166	763644
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8960		8960	14453
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17287		17287	19701
Autres créances	86210		86210	257180
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	172738		172738	199579
Charges constatées d’avance	46506		46506	50418
TOTAL (II)	331702		331702	541333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3792744	2809875	982869	1304978
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1761		12873	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39779		-14634	
Subventions d’investissement	32354		73282	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	730373		731520	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			11421	
Provisions pour charges	4667		1526	
TOTAL (III)	4667		12948	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37616		112850	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57773		145206	
Dettes fiscales et sociales	144445		288694	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7993		13757	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	247829		560508	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	982869		1304978	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1703146		1703146	1919749
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			55752	63589
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10809	2269
Autres produits			1071	1233
Total des produits d’exploitation (I)			1770780	1986841
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			53439	94745
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5493	-2375
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			547837	621955
Impôts, taxes et versements assimilés			77571	82420
Salaires et traitements			581960	654724
Charges sociales			144086	172261
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			275865	308108
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4667	1526
Autres charges			54373	67669
Total des charges d’exploitation (II) 			1745295	2001036
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25485	-14195
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			415	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5	2
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			421	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1454	3051
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1454	3051
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1032	-3048
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24452	-17244
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	59308		257430	
Reprises sur provisions et transferts de charges	11421			
Total des produits exceptionnels (VII)	70730		257430	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22459			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32943		243399	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			11421	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55402		254820	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15327		2609	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1841931		2244274	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1802151		2258909	
BENEFICE OU PERTE	39779		-14634	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		139573		15431
Total Immobilisations corporelles		3319244		188529
Total Immobilisations financières		685		
Total Général		3459503		203960
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			42256	112748
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			159570	3348203
Prêts et immobilisations financières			594	
Total Immobilisations financières			594	91
Total Général			202420	3461042
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	131666	14282	37429	108519
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2564192	261584	124419	2701356
AMORTISSEMENTS Total Général	2695858	275865	161849	2809875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4667
Total Provisions pour risques et charges	12949	4667	12949	4667
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	12949	4667	12949	4667
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4667	1527	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			11422	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91	91		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17287			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	245			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	668			
Autres impôts, taxes versements assimilés	7283			
Divers	23664			
Groupe et associés	51991			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2359			
Charges constatées d’avance	46506			
TOTAL ETAT DES CREANCES	150096	150096		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37617	37617		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	57774	57774		
Personnel et comptes rattachés	77580	77580		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42614	42614		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	972	972		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23279	23279		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7993	7993		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	247830	247830		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel