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BILAN AQUALUX SAS 2021 Siren 390039949				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1327864	1327864		
Concessions, brevets et droits similaires	502348	478294	24054	
Fonds commercial	1872008	81189	1790819	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1030515	956493	74021	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2981308	2530294	451015	
Autres immobilisations corporelles	2229493	1680675	548818	
Immobilisations en cours	152278		152278	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200		200	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49350		49350	
TOTAL (I)	10145366	7054809	3090557	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2925822		2925822	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1845803		1845803	
Marchandises	3864711	677517	3187194	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7083289	41907	7041382	
Autres créances	3545507		3545507	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1979976		1979976	
Charges constatées d’avance	34801		34801	
TOTAL (II)	21279909	719424	20560485	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	378939		378939	
TOTAL GENERAL (0 à V)	31804213	7774233	24029981	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4767402			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2464946			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8882348			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	655125			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	655125			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2412035			
Emprunts et dettes financières divers (4)	126056			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1375440			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4088634			
Dettes fiscales et sociales	1113646			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5288249			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14404061			
(V)	88447			
TOTAL GENERAL (I à V)	24029981			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11268477			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28174625	6750148	34924772	
Production vendue biens	14080540	1164970	15245509	
Production vendue services	1420782	453637	1874419	
Chiffres d’affaires nets	43675946	8368754	52044700	
				
Production stockée			870658	
Production immobilisée			28236	
Subventions d’exploitation			43721	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			87146	
Autres produits			364980	
Total des produits d’exploitation (I)			53439440	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19918910	
Variation de stock (marchandises)			-1124013	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19989953	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1202794	
Autres achats et charges externes			8773486	
Impôts, taxes et versements assimilés			345682	
Salaires et traitements			2565149	
Charges sociales			818786	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			286663	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9994	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30354	
Total des charges d’exploitation (II) 			50412170	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3027270	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32688	
Reprises sur provisions et transferts de charges			170907	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			203594	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			407041	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-203446	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2823824	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	51542			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51542			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4788			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4788			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	46754			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	117604			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	288028			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	53694576			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	51229631			
BENEFICE OU PERTE	2464946			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8913			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1097			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1327864		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2300515		73842
Total Immobilisations corporelles		5652116		935482
Total Immobilisations financières		49550		
Total Général		9330045		1009324
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1327864
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2374357
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			194003	6393595
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				49550
Total Général			194003	10145366
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1327864			1327864
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	414312	63982		478294
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4944781	222681		5167462
AMORTISSEMENTS Total Général	6686956	286663		6973620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				384008
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				271116
Total Provisions pour risques et charges	442023	384008	170907	655125
sur immobilisations – incorporelles	99757		18568	81189
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	720224		42707	677517
Sur comptes clients	48871	9994	16958	41907
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	868852	9994	78233	800613
TOTAL GENERAL	1310875	394002	249140	1455738
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9994	78233	
                                             - Financières		384008	170907	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49350		49350	
Clients douteux ou litigieux	50244	50244		
Autres créances clients	7033045	7033045		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5364	5364		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	221746	221746		
T. V. A.	123892	123892		
Autres impôts, taxes versements assimilés	82255	82255		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3112250	3112250		
Charges constatées d’avance	34801	34801		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10712947	10663597	49350	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2412035	651891	1760144	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4088634	4088634		
Personnel et comptes rattachés	348397	348397		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	257399	257399		
Impôts sur les bénéfices	390218	390218		
T.V.A.	581	581		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	117052	117052		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	126056	126056		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5288249	5288249		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13028621	11268477	1760144	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2620524			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	208489			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	72355			
Sous-traitance	102611			
Location, charges locatives et de copropriété	1492148			
Personnel extérieur à l’entreprise	754843			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	399793			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	6024090			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8773486			
Taxe professionnelle	137402			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	208280			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	345682			
Montant de la TVA. collectée	8765626			
Total TVA. déductible sur biens et services	6721419			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel