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BILAN AQUALUX SAS 2020 Siren 390039949				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1327864	1327864		
Concessions, brevets et droits similaires	428506	414312	14195	39378
Fonds commercial	1872008	99757	1772251	1773558
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1010665	930697	79968	104821
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2578802	2428612	150190	125789
Autres immobilisations corporelles	1988312	1585471	402841	170206
Immobilisations en cours	74337		74337	62683
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200		200	200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49350		49350	18160
TOTAL (I)	9330045	6786713	2543331	2294796
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1723028		1723028	1559291
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	975145		975145	885028
Marchandises	2740698	720224	2020474	2134773
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4341156	48871	4292285	2814138
Autres créances	2949353		2949353	2329265
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2540054		2540054	1517888
Charges constatées d’avance	23399		23399	48924
TOTAL (II)	15292833	769095	14523738	11289307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	170907		170907	47863
TOTAL GENERAL (0 à V)	24793784	7555809	17237976	13631965
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		113350	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2764848		1944500	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2002554		2002554	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6417402		4414848	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	442023		360834	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	442023		360834	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2300000			
Emprunts et dettes financières divers (4)			700000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2359069		1684693	
Dettes fiscales et sociales	780785		484026	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4938697		5987565	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10378550		8856283	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17237976		13631965	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10378550		8156283	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2300000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20159461	3787648	23947109	16522302
Production vendue biens	11518054	613060	12131114	8657601
Production vendue services	1367514	179089	1546603	1155128
Chiffres d’affaires nets	33045029	4579797	37624826	26335031
				
Production stockée			90117	16767
Production immobilisée				11534
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			235384	40857
Autres produits			123043	42318
Total des produits d’exploitation (I)			38073370	26446507
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11227943	9815679
Variation de stock (marchandises)			297041	147099
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14625577	7689475
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-163737	178062
Autres achats et charges externes			6775534	4685653
Impôts, taxes et versements assimilés			224040	217590
Salaires et traitements			2019249	1892352
Charges sociales			661686	642129
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			160292	159082
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1307	25899
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2923	110424
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				40000
Autres charges			13180	51733
Total des charges d’exploitation (II) 			35845036	25655175
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2228335	791332
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			48229	23535
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48229	23535
Dotations financières sur amortissements et provisions			121190	31132
Intérêts et charges assimilées			54456	52707
Différences négatives de change			62254	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			237900	83839
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-189670	-60304
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2038664	731028
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	54787		65703	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3333		4615	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	58120		70317	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	87634		34604	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	97		64	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	87730		34668	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29610		35649	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6500		-90321	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38179719		26540359	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36177165		25683361	
BENEFICE OU PERTE	2002554		856998	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7559		5789	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	20			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1327864		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2278975		21540
Total Immobilisations corporelles		5305739		506626
Total Immobilisations financières		18360		34050
Total Général		8930938		562216
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1327864
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2300515
Virement postes immobilisations corporelles en cours		149221		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		149221	11028	5652116
Prêts et immobilisations financières			2860	
Total Immobilisations financières			2860	49550
Total Général		149221	13888	9330045
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1327864			1327864
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	367588	46724		414312
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4842241	113569	11028	4944781
AMORTISSEMENTS Total Général	6537693	160292	11028	6686956
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				170907
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				271116
Total Provisions pour risques et charges	360834	121190	40000	442023
sur immobilisations – incorporelles	98450	1307		99757
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	902966		182742	720224
Sur comptes clients	51031	2923	5083	48871
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1052447	4230	187825	868852
TOTAL GENERAL	1413280	125420	227825	1310875
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4230	227825	
                                             - Financières		121190		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49350	49350		
Clients douteux ou litigieux	58588	58588		
Autres créances clients	4282568	4282568		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10448	10448		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	617	617		
Impôts sur les bénéfices	111818	111818		
T. V. A.	163882	163882		
Autres impôts, taxes versements assimilés	82255	82255		
Divers				
Groupe et associés	1218318	1218318		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1362015	1362015		
Charges constatées d’avance	23399	23399		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7363258	7363258		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2300000	2300000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2359069	2359069		
Personnel et comptes rattachés	181171	181171		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	273391	273391		
Impôts sur les bénéfices	236636	236636		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	89587	89587		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4938697	4938697		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10378550	10378550		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	64308			
Location, charges locatives et de copropriété	985067			
Personnel extérieur à l’entreprise	670568			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5055591			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6775534			
Taxe professionnelle	89592			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	134448			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	224040			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	75			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	75