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BILAN AQUALUX SAS 2019 Siren 390039949				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1327864	1327864		
Concessions, brevets et droits similaires	406966	367588	39378	53623
Fonds commercial	1872008	98450	1773558	1799457
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1010665	905844	104821	129674
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2514430	2388641	125789	65063
Autres immobilisations corporelles	1717961	1547756	170206	150167
Immobilisations en cours	62683		62683	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200		200	200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18160		18160	10360
TOTAL (I)	8930938	6636143	2294796	2208544
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1559291		1559291	1737353
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	885028		885028	868261
Marchandises	3037739	902966	2134773	2371162
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2865168	51031	2814138	2502631
Autres créances	2329265		2329265	1674752
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1517888		1517888	966361
Charges constatées d’avance	48924		48924	103625
TOTAL (II)	12243303	953997	11289307	10224146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	47863		47863	18585
TOTAL GENERAL (0 à V)	21222104	7590139	13631965	12451275
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	113350		77790	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1944500		1268855	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	856998		711205	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4414848		3557850	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	360834		309701	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	360834		309701	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	700000		200000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1684693		1639536	
Dettes fiscales et sociales	484026		524174	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5987565		6219915	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8856283		8583625	
(V)			98	
TOTAL GENERAL (I à V)	13631965		12451275	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12991664	3530638	16522302	14786012
Production vendue biens	8121807	535794	8657601	8284933
Production vendue services	974652	180476	1155128	683014
Chiffres d’affaires nets	22088124	4246907	26335031	23753959
				
Production stockée			16767	63386
Production immobilisée			11534	23942
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40857	191893
Autres produits			42318	34283
Total des produits d’exploitation (I)			26446507	24067463
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9815679	8767122
Variation de stock (marchandises)			147099	136029
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7689475	7524453
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			178062	-110039
Autres achats et charges externes			4685653	4352842
Impôts, taxes et versements assimilés			217590	203524
Salaires et traitements			1892352	1772761
Charges sociales			642129	599165
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			159082	140502
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			25899	72551
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			110424	35298
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40000	56226
Autres charges			51733	179681
Total des charges d’exploitation (II) 			25655175	23730113
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			791332	337350
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23535	23310
Reprises sur provisions et transferts de charges				56792
Différences positives de change				1647
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23535	81749
Dotations financières sur amortissements et provisions			31132	18585
Intérêts et charges assimilées			52707	51024
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			83839	69608
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-60304	12140
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			731028	349490
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	65703		43116	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4615		1658	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	70317		44774	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34604		61582	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	64		64	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34668		61646	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35649		-16873	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-90321		-378588	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26540359		24193986	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25683361		23482780	
BENEFICE OU PERTE	856998		711205	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4745572	116552	19884	4842240
AMORTISSEMENTS Total Général	4745572	116552	19884	4842240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				311117
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				49717
Total Provisions pour risques et charges	309702	89717	38585	360834
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	309702	89717	38585	360834
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	700000	700000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1684693	1684693		
Personnel et comptes rattachés	167048	167048		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138804	138804		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	178174	178174		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5987565	5987565		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8856284	8856284		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel