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BILAN AQUALUX SAS 2018 Siren 390039949				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1327864	1327864		
Concessions, brevets et droits similaires	378682	325059	53623	78267
Fonds commercial	1872008	72551	1799457	1872008
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1010665	880991	129674	131712
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2406586	2341523	65063	69478
Autres immobilisations corporelles	1673225	1523058	150167	136595
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200		200	200
Créances rattachées à des participations				113373
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10360		10360	11077
TOTAL (I)	8679590	6471046	2208544	2412710
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1737353		1737353	1627314
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	868261		868261	804875
Marchandises	3184838	813676	2371162	2529280
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2547595	44964	2502631	2196716
Autres créances	1674752		1674752	1417352
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	966361		966361	1403801
Charges constatées d’avance	103625		103625	163730
TOTAL (II)	11082786	858640	10224146	10143067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	18585		18585	42335
TOTAL GENERAL (0 à V)	19780960	7329685	12451275	12598113
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	77790		49505	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1268855		731431	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	711205		565709	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3557850		2846645	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	309701		305683	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	309701		305683	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	200000		300000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			115132	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1639536		1469767	
Dettes fiscales et sociales	524174		741528	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6219915		6819357	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8583625		9445785	
(V)	98			
TOTAL GENERAL (I à V)	12451275		12598113	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3687491		4037130	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11928007	2858005	14786012	15219152
Production vendue biens	7865697	419236	8284933	7449965
Production vendue services	528690	154324	683014	164210
Chiffres d’affaires nets	20322394	3431565	23753959	22833327
				
Production stockée			63386	-45948
Production immobilisée			23942	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			191893	106615
Autres produits			34283	54806
Total des produits d’exploitation (I)			24067463	22948800
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8767122	8956944
Variation de stock (marchandises)			136029	-134504
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7524453	7036147
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-110039	22400
Autres achats et charges externes			4352842	3948250
Impôts, taxes et versements assimilés			203524	214092
Salaires et traitements			1772761	1718914
Charges sociales			599165	547528
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			140502	129538
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			72551	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35298	8298
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			56226	
Autres charges			179681	30979
Total des charges d’exploitation (II) 			23730113	22478586
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			337350	470213
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23310	67678
Reprises sur provisions et transferts de charges			56792	21999
Différences positives de change			1647	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			81749	89678
Dotations financières sur amortissements et provisions			18585	56792
Intérêts et charges assimilées			51024	49161
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			69608	105953
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12140	-16275
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			349490	453938
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43116		173139	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1658			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44774		173139	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	61582		61368	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	64			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61646		61368	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16873		111771	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-378588			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24193986		23211616	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23482780		22645907	
BENEFICE OU PERTE	711205		565709	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7290		4352	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1327864		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2234315		16376
Total Immobilisations corporelles		4988889		106403
Total Immobilisations financières		124650		
Total Général		8675718		122779
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1327864
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2250691
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4817	5090475
Prêts et immobilisations financières			718	
Total Immobilisations financières			114091	10560
Total Général			118907	8679590
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1327864			1327864
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	284039	41080	60	325059
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4651105	99421	4954	4745572
AMORTISSEMENTS Total Général	6263007	140502	5014	6398495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				18585
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				291116
Total Provisions pour risques et charges	305683	74810	70792	309701
sur immobilisations – incorporelles		72551		72551
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	791587	27830	5741	813676
Sur comptes clients	202359	7468	164863	44964
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	993946	107849	170604	931191
TOTAL GENERAL	1299629	182659	241396	1240892
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		164074	184604	
                                             - Financières		18585	56792	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10360			
Clients douteux ou litigieux	53868			
Autres créances clients	2493727			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13651			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	378588			
T. V. A.	21335			
Autres impôts, taxes versements assimilés	82255			
Divers	268517			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	910406			
Charges constatées d’avance	103625			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4336332	3732483	603849	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	200000	200000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1639536	1639536		
Personnel et comptes rattachés	285450	285450		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140567	140567		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26298	26298		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71859	71859		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6219915	1323781	4896134	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8583625	3687491	4896134	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	24065			
Location, charges locatives et de copropriété	589590			
Personnel extérieur à l’entreprise	138021			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	106974			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	138781			
Autres comptes	3355411			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4352842			
Taxe professionnelle	88628			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	114896			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	203524			
Montant de la TVA. collectée	4057782			
Total TVA. déductible sur biens et services	1900482			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel