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BILAN AQUALUX SAS 2017 Siren 390039949				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1327864	1327864		
Concessions, brevets et droits similaires	362306	284039	78267	90939
Fonds commercial	1872008		1872008	1872008
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	988997	857285	131712	155481
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2377169	2307691	69478	71435
Autres immobilisations corporelles	1622724	1486129	136595	151638
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200		200	200
Créances rattachées à des participations	113373		113373	121588
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11077		11077	11077
TOTAL (I)	8675718	6263007	2412710	2474367
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1627314		1627314	1649714
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	804875		804875	850823
Marchandises	3320867	791587	2529280	2328350
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2399075	202359	2196716	2538728
Autres créances	1417352		1417352	1062823
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1403801		1403801	867314
Charges constatées d’avance	163730		163730	141235
TOTAL (II)	11137013	993946	10143067	9438987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	42335		42335	15213
TOTAL GENERAL (0 à V)	19855066	7256953	12598113	11928568
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	49505		24210	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	731431		250840	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	565709		505886	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2846645		2280936	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	305683		295890	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	305683		295890	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			97	
Emprunts et dettes financières divers (4)	300000		100000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	115132		180732	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1469767		1242521	
Dettes fiscales et sociales	741528		491280	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6819357		7337112	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9445785		9351742	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12598113		11928568	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4037130			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12455688	2763464	15219152	12864974
Production vendue biens	7065829	384136	7449965	7222855
Production vendue services	90535	73675	164210	272490
Chiffres d’affaires nets	19612052	3221275	22833327	20360320
				
Production stockée			-45948	122402
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			106615	199228
Autres produits			54806	23821
Total des produits d’exploitation (I)			22948800	20705770
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8956944	7914007
Variation de stock (marchandises)			-134504	-391692
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7036147	6242638
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			22400	-159391
Autres achats et charges externes			3948250	3921912
Impôts, taxes et versements assimilés			214092	201525
Salaires et traitements			1718914	1701146
Charges sociales			547528	540406
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			129538	117513
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8298	34347
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				60999
Autres charges			30979	5186
Total des charges d’exploitation (II) 			22478586	20188596
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			470213	517174
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			67678	39378
Reprises sur provisions et transferts de charges			21999	
Différences positives de change				1552
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			89678	40930
Dotations financières sur amortissements et provisions			56792	
Intérêts et charges assimilées			49161	64280
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			105953	64280
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16275	-23350
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			453938	493824
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	173139		29064	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	173139		29065	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	61368		17003	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61368		17003	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	111771		12062	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23211616		20775765	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22645907		20269879	
BENEFICE OU PERTE	565709		505886	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4352			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1327864		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2214058		20257
Total Immobilisations corporelles		4933049		55840
Total Immobilisations financières		132866		
Total Général		8607836		76097
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1327864
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2234315
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4988889
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8215	124650
Total Général			8215	8675718
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1327864			1327864
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	251110	32929		284039
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4554495	96610		4651105
AMORTISSEMENTS Total Général	6133469	129539		6263007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				56792
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				248891
Total Provisions pour risques et charges	295890	56792	46999	305683
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	858013		66426	791587
Sur comptes clients	204898	8298	10837	202359
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1062911	8298	77263	993946
TOTAL GENERAL	1358801	65090	124262	1299629
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8298	102263	
                                             - Financières		56792	21999	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	113373			
Prêts				
Autres immobilisations financières	11077			
Clients douteux ou litigieux	225527			
Autres créances clients	2173548			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11731			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	354690			
Autres impôts, taxes versements assimilés	92994			
Divers	174112			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	783826			
Charges constatées d’avance	163730			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4104607	3980157	124450	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	300000	300000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1469767	1469767		
Personnel et comptes rattachés	172288	172288		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	139566	139566		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	362803	362803		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66872	66872		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6819357	1525835	5293522	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9330652	4037130	5293522	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15656			
Location, charges locatives et de copropriété	520401			
Personnel extérieur à l’entreprise	136389			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	268929			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3006876			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3948250			
Taxe professionnelle	99326			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	114766			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	214092			
Montant de la TVA. collectée	3929273			
Total TVA. déductible sur biens et services	3262493			
Effectif moyen du personnel	71			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	71