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BILAN AQUALUX SAS 2016 Siren 390039949				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1327864	1327864		
Concessions, brevets et droits similaires	342049	251110	90939	58017
Fonds commercial	1872008		1872008	1872008
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	988997	833515	155481	180822
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2350529	2279094	71435	88715
Autres immobilisations corporelles	1593524	1441886	151638	103913
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200		200	200
Créances rattachées à des participations	121588		121588	129804
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11077		11077	34959
TOTAL (I)	8607836	6133469	2474367	2468440
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1649714		1649714	1490323
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	850823		850823	728421
Marchandises	3186363	858013	2328350	1949738
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2743627	204898	2538728	2098014
Autres créances	1062823		1062823	673252
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	867314		867314	1463230
Charges constatées d’avance	141235		141235	172652
TOTAL (II)	10501898	1062911	9438987	8575630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	15213		15213	5763
TOTAL GENERAL (0 à V)	19124948	7196380	11928568	11049833
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24210		6556	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	250840			
Report à nouveau			-84587	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	505886		353081	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2280936		1775050	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	295890		247682	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	295890		247682	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	97		45097	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	180732		27787	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1242521		793840	
Dettes fiscales et sociales	491280		402082	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7337112		7745503	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9351742		9014310	
(V)			12791	
TOTAL GENERAL (I à V)	11928568		11049833	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10224441	2640531	12864974	12956983
Production vendue biens	6718205	504650	7222855	7232526
Production vendue services	272490		272490	267232
Chiffres d’affaires nets	17215139	3145181	20360320	20456741
				
Production stockée			122402	-121802
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			199228	129909
Autres produits			23821	20962
Total des produits d’exploitation (I)			20705770	20485811
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7914007	7715808
Variation de stock (marchandises)			-391692	-301722
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6242638	6083726
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-159391	-96105
Autres achats et charges externes			3921912	4001340
Impôts, taxes et versements assimilés			201525	204914
Salaires et traitements			1701146	1661948
Charges sociales			540406	521077
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			117513	152135
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34347	64393
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			34347	64393
Autres charges			5186	7607
Total des charges d’exploitation (II) 			20188596	20027912
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			517174	457899
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			39378	54932
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1552	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40930	54932
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			64280	50892
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64280	50892
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23350	4040
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			493824	461938
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29064		48233	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3494	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29065		51727	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17003		160537	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			48	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17003		160584	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12062		-108857	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20775765		20592470	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20269879		20239389	
BENEFICE OU PERTE	505886		353081	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1327864		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4834350		
Total Immobilisations financières		164963		
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1327864
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4933050
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				164963
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1327864			1327864
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4460898	93598		4554495
AMORTISSEMENTS Total Général	6015957	117513		6133468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				273891
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	247682	60999	12791	295890
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	247682	60999	12791	295890
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	763574			
Charges constatées d’avance	141235			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1204058	1204058		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	97	97		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	100000	100000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1242521	1242521		
Personnel et comptes rattachés	162778	162778		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	130609	130609		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7337112	1646337	5690775	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9171010	3480235	5690775	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel