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BILAN VERDE TERRA 2016 Siren 389908385
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 11876 11661 215 215
Fonds commercial 76225 22869 53356 60979
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 62285 55475 6810 7466
Constructions 283079 195489 87590 44257
Installations techniques, matériel et outillage industriels 204388 148959 55429 29409
Autres immobilisations corporelles 400797 286250 114547 147095
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 1038648 720702 317946 289421
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 25778 25778 7903
En cours de production de biens 9129 9129
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 6521 6521 285
Clients et comptes rattachés 492634 10832 481802 415640
Autres créances 159071 159071 177448
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 9417 9417 9891
Charges constatées d’avance 7951 7951 2907
TOTAL (II) 710501 10832 699669 614075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1749149 731534 1017615 903495
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 200000 200000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 20000 20000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 114872 43915
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 30538 70957
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 365410 334872
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 7089 13015
Provisions pour charges
TOTAL (III) 7089 13015
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 214828 200279
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 231619 196282
Dettes fiscales et sociales 135103 149246
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 16373
Autres dettes 27944 9779
Produits constatés d’avance (2) 19200
TOTAL (IV) 645116 555608
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1017615 903495
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 492361 405393
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1548119 1548119 1777256
Chiffres d’affaires nets 1548119 1548119 1777256
Production stockée 9129
Production immobilisée 10500
Subventions d’exploitation 1995 1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 15844 23886
Autres produits 5
Total des produits d’exploitation (I) 1585592 1802142
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 382844 463125
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -17875 12655
Autres achats et charges externes 563936 555478
Impôts, taxes et versements assimilés 17737 16895
Salaires et traitements 402653 439724
Charges sociales 148565 155331
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 85420 72947
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2109 7393
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 7089 13015
Autres charges 9 2
Total des charges d’exploitation (II) 1592489 1736564
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -6897 65578
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 28
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 3137 2701
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3137 2729
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1887 1942
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1887 1942
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1250 787
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -5647 66365
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 4650 6451
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 22625 13987
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 27275 20438
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2710 10288
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 323 449
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 3033 10737
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 24242 9702
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -11943 5110
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1616003 1825310
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1585466 1754352
BENEFICE OU PERTE 30538 70957
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 13586 26659
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 88100
Total Immobilisations corporelles 910869 114269
Total Immobilisations financières
Total Général 998970 114269
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 88100
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 74590 950548
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 74590 1038648
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 26907 7623 34530
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 682642 77797 74267 686173
AMORTISSEMENTS Total Général 709549 85420 74267 720702
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients 7089
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 13015 7089 13015 7089
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 9692 2109 969 10832
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 9692 2109 969 10832
TOTAL GENERAL 22707 9198 13984 17921
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 9198 13984
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 12921
Autres créances clients 479712
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 31677
T. V. A. 31884
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 81
Groupe et associés 90000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5429
Charges constatées d’avance 7951
TOTAL ETAT DES CREANCES 659656 659656
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 65570 15746 49824
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 149307 46376 102931
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 231619 231619
Personnel et comptes rattachés 37314 37314
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 47994 47994
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 49676 49676
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 120 120
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 16373 16373
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 27944 27944
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 19200 19200
TOTAL – ETAT DES DETTES 645116 492361 152755
Emprunts souscrits en cours d’exercice 74000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 59408
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel