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BILAN VALRAS PLAGE LOISIRS 2021 Siren 389980681				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	75944	48002	27942	27440
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4021162	3313535	707627	1285210
Autres immobilisations corporelles	2085029	1899082	185946	219302
Immobilisations en cours	60552		60552	5974
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15229		15229	15229
Créances rattachées à des participations	1893924		1893924	1543924
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	75
TOTAL (I)	8151917	5260620	2891297	3097156
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11336		11336	11009
Avances et acomptes versés sur commandes	928		928	869
Clients et comptes rattachés	300	300		2500
Autres créances	2316849	4360	2312489	3303717
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1336677		1336677	1582172
Charges constatées d’avance	53803		53803	83790
TOTAL (II)	3719893	4660	3715233	4984059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11871811	5265280	6606531	8081216
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3741573		3741573	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	738769		1665137	
Subventions d’investissement			2270	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5140342		6068981	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	18744		16174	
TOTAL (III)	18744		16174	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112139		113361	
Dettes fiscales et sociales	946502		1809389	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	60552			
Autres dettes	328250		73309	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1447444		1996060	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6606531		8081216	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1447444		1996060	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3757917		3757917	5775108
Chiffres d’affaires nets	3757917		3757917	5775108
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			320264	81541
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19879	20376
Autres produits			561	1113
Total des produits d’exploitation (I)			4098622	5878139
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39933	69564
Variation de stock (marchandises)			-326	1863
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1384633	1729165
Impôts, taxes et versements assimilés			124912	199404
Salaires et traitements			627053	993476
Charges sociales			82913	253928
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			585533	695848
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			200	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18744	16174
Autres charges			189316	278050
Total des charges d’exploitation (II) 			3052913	4237476
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1045709	1640663
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19274	9355
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19274	9355
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19274	9355
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1064983	1650018
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4731	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	110950		1752643	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	110950		1757374	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5342	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	110950		1000542	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7189		6887	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	118140		1012772	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7189		744602	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	319025		729484	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4228848		7644869	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3490079		5979732	
BENEFICE OU PERTE	738769		1665137	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75347		598
Total Immobilisations corporelles		6769429		153191
Total Immobilisations financières		1559229		350000
Total Général		8404005		503789
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				75945
Virement postes immobilisations corporelles en cours		5974		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5974	749902	6166744
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1909229
Total Général		5974	749902	8151918
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47906	97		48002
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5258942	585437	631761	5212618
AMORTISSEMENTS Total Général	5306848	585534	631761	5260621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18744
Total Provisions pour risques et charges	16174	18744	16174	18744
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	100	200		300
Autres provisions pour dépréciation	4360			4360
Total Provisions pour dépréciation	4460	200		4660
TOTAL GENERAL	20634	18944	16174	23404
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1893924		1893924	
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	
Clients douteux ou litigieux	300		300	
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2260	2260		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	285	285		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2270896	2270896		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43409	43409		
Charges constatées d’avance	53803	53803		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4264951	2370652	1894299	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	112140	112140		
Personnel et comptes rattachés	129862	129862		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51781	51781		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1408	1408		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	763451	763451		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	60552	60552		
Groupe et associés	319025	319025		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9226	9226		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1447445	1447445		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel