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BILAN VALAE 2019 Siren 389968819
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 200831 136936 63895 93979
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 12429 10630 1799 2840
Autres immobilisations corporelles 177914 124699 53215 21507
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence 123378 3000 120378 120378
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 1215 1215 1215
Prêts
Autres immobilisations financières 1520 1520 1520
TOTAL (I) 517287 275265 242022 241438
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 12736 12736 1980
Clients et comptes rattachés
Autres créances 1315415 86 1315328 936305
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 20053 20053 20008
Disponibilités 179384 179384 230028
Charges constatées d’avance 17329 17329 15340
TOTAL (II) 1544916 86 1544829 1203662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2062202 275351 1786851 1445100
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 6000 6000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 612247 585715
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 464759 226532
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1083806 819047
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 91620 96692
Emprunts et dettes financières divers (4) 1 1
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 144938 164752
Dettes fiscales et sociales 431983 305381
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 34502 33398
Produits constatés d’avance (2) 25830
TOTAL (IV) 703045 626053
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1786851 1445100
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 653803 570088
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 2219800 1854781
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 2219800 1854781
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 61400 57742
Autres produits 5 15
Total des produits d’exploitation (I) 2281205 1912539
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 786287 703890
Impôts, taxes et versements assimilés 14519 12265
Salaires et traitements 817285 650980
Charges sociales 236903 189693
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 44852 35289
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 86
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3 3680
Total des charges d’exploitation (II) 1899935 1595796
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 381270 316743
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 200000 200000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1447 733
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 201447 28733
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 574 711
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 574 711
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 200874 28022
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 582143 344765
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 800
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 800
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 60 -189
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 60 -189
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 740 189
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 118124 118421
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2483452 1941271
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2018693 1714739
BENEFICE OU PERTE 464759 226532
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 207518
Total Immobilisations corporelles 235133 45436
Total Immobilisations financières 126113
Total Général 568764 45436
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6688 200831
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 90225 190344
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 126113
Total Général 96913 517287
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 113539 30084 6688 136936
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 210786 14768 90225 135329
AMORTISSEMENTS Total Général 324326 44852 96913 272265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 3000
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 86 86
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 3000 86 3086
TOTAL GENERAL 3000 86 3086
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 86
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1520 1520
Clients douteux ou litigieux 104 104
Autres créances clients 1112293 1112293
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 21449 21449
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 176780 176780
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4789 4789
Charges constatées d’avance 17329 17329
TOTAL ETAT DES CREANCES 1334263 1332743 1520
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 91620 42378 49242
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 144938 144938
Personnel et comptes rattachés 35745 35745
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 60046 60046
Impôts sur les bénéfices 133672 133672
T.V.A. 191708 191708
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 10813 10813
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1 1
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 34502 34502
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 703045 653803 49242
Emprunts souscrits en cours d’exercice 42100
Emprunts remboursés en cours d’exercice 47142
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel