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BILAN VALAE 2016 Siren 389968819
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 79476 73658 5818 11568
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 18956 15502 3454 417
Autres immobilisations corporelles 193536 186701 6835 12513
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence 123378 3000 120378 120378
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 1215 1215 1215
Prêts
Autres immobilisations financières 1520 1520 1520
TOTAL (I) 418080 278860 139220 147610
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 705337 4065 701272 758855
Autres créances 118727 118727 54600
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 48545 48545 33079
Charges constatées d’avance 6866 6866 11456
TOTAL (II) 933852 4065 929788 941608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1351933 282925 1069008 1089218
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 6000 6000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 363772 80234
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 214656 383612
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 585228 470646
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 662 4039
Emprunts et dettes financières divers (4) 42017 30141
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 159873 214244
Dettes fiscales et sociales 247411 305374
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 33818 64774
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 483780 618572
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1069008 1089218
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 1747217 1859572
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 42423 43291
Autres produits 1 6
Total des produits d’exploitation (I) 1789642 1902869
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 664994 661199
Impôts, taxes et versements assimilés 21900 15167
Salaires et traitements 626533 643988
Charges sociales 185891 199923
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 13157 19308
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2904
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 24 205
Total des charges d’exploitation (II) 1515403 1539789
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 274238 363080
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 40000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 737 45159
Reprises sur provisions et transferts de charges 120378
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 40737 165536
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 162 1175
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 162 1175
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 40575 164361
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 314813 527440
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 4746
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 4746
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 25613 29911
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 25613 29911
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -25613 -25165
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 74544 118663
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1830378 2073151
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1615723 1689539
BENEFICE OU PERTE 214656 383612
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 79476
Total Immobilisations corporelles 207725 4767
Total Immobilisations financières 126113
Total Général 413314 4767
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 79476
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 212492
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 126113
Total Général 418080
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 67908 5750 73658
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 194795 7407 202202
AMORTISSEMENTS Total Général 262703 13157 275860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1520
Clients douteux ou litigieux 4873
Autres créances clients 700463
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 73290
T. V. A. 21565
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers -2
Groupe et associés 3872
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 34343
Charges constatées d’avance 6866
TOTAL ETAT DES CREANCES 846793 845273 1520
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 662 662
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 159873 159873
Personnel et comptes rattachés 51243 51243
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 53421 53421
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 131634 131634
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 11114 11114
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 42017 42017
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 33818 33818
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 483780 483780
Emprunts souscrits en cours d’exercice 3723
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel