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BILAN THERMIQUE DU MIDI 2017 Siren 389974676				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5507	5507		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35919	26644	9274	
Autres immobilisations corporelles	72557	63549	9007	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	691		691	
Prêts	1041		1041	
Autres immobilisations financières	870		870	
TOTAL (I)	116587	95701	20885	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24445		24445	
En cours de production de biens	1095		1095	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	647960	26142	621818	
Autres créances	61913		61913	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	177741	2190	175551	
Disponibilités	63744		63744	
Charges constatées d’avance	7276		7276	
TOTAL (II)	984177	28332	955845	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1100765	124034	976731	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	306947			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	108470			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	456668			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3632			
Emprunts et dettes financières divers (4)	26491			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	365632			
Dettes fiscales et sociales	123701			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	605			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	520062			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	976731			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	493571			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3420336		3420336	
Production vendue services	17655		17655	
Chiffres d’affaires nets	3437991		3437991	
				
Production stockée			-4368	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25356	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3462980	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1604704	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			20057	
Autres achats et charges externes			1060970	
Impôts, taxes et versements assimilés			8753	
Salaires et traitements			415489	
Charges sociales			214991	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10104	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			3335071	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			127908	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1941	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1941	
Dotations financières sur amortissements et provisions			2190	
Intérêts et charges assimilées			629	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2819	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-877	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			127030	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23249			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	5796			
Total des produits exceptionnels (VII)	29045			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30034			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30034			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-988			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17571			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3493967			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3385497			
BENEFICE OU PERTE	108470			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19604			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21191			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5507		
Total Immobilisations corporelles		121649		5397
Total Immobilisations financières		4862		100
Total Général		132020		5497
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5507
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18570	108476
Prêts et immobilisations financières			2359	
Total Immobilisations financières			2359	2603
Total Général			20930	116587
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5507			5507
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	98660	10104	18570	90194
AMORTISSEMENTS Total Général	104168	10104	18570	95701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5796		5796	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30308		4165	26142
Autres provisions pour dépréciation		2190		2190
Total Provisions pour dépréciation	30308	2190	4165	28332
TOTAL GENERAL	36104	2190	9961	28332
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4165	
                                             - Financières		2190		
                                            - Exceptionnelles			5796	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1041			
Autres immobilisations financières	870			
Clients douteux ou litigieux	29409			
Autres créances clients	618551			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23391			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	34047			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4475			
Charges constatées d’avance	7276			
TOTAL ETAT DES CREANCES	719063	717151	1911	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3632	3632		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	365632	365632		
Personnel et comptes rattachés	22966	22966		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18160	18160		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	76482	76482		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6093	6093		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26491		26491	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	605	605		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	520062	493571	26491	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5364			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	225000			
Engagement de crédit-bail mobilier	98435			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	801130			
Location, charges locatives et de copropriété	79744			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19933			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	160162			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1060970			
Taxe professionnelle	1199			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7554			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8753			
Montant de la TVA. collectée	508404			
Total TVA. déductible sur biens et services	387781			
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	17