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BILAN SARL MAS DE MAILLY 2018 Siren 389919861				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1312	990	322	
Immobilisations corporelles	378025	313156	64869	
Immobilisations financières	4814		4814	
Total Actif Immobilisé	384152	314146	70006	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	228141		228141	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	800		800	
Créances – Clients et comptes rattachés	37338	13643	23694	
Créances – Autres	13599		13599	
Valeurs mobilières de placement	103169		103169	
Disponibilités	75050		75050	
Caisse				
Charges constatées d’avance	6187		6187	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	464286	13643	450642	
Total général Actif	848438			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			245211	
Ecarts de réévaluation			322	
Réserve légale			24521	
Réserves réglementées				
Autres réserves			124312	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			24878	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			419245	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			20804	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11695	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		39978		
Autres dettes			68902	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			101402	
Total général Passif			520648	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			15280	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			22295	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	52927			
Production vendue de services - France	67950			
Production stockée	143291			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	133508			
Autres produits	5202			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	402879			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	18073			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	19185			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	235177			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1561			
Rémunérations du personnel 	75966			
Charges sociales	13692			
Dotations aux amortissements	16870			
Dotations aux provisions	13643			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	374986			
Résultat d’exploitation	27893			
Produits financiers	587			
Produits exceptionnels	578			
Charges financières	468			
Charges exceptionnelles	23			
Impôts sur les bénéfices	3688			
Bénéfice ou perte	24878			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			22296	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			368184	
Total Immobilisations (Augmentations)			22296	
Total Immobilisations (Diminutions)			6327	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel