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BILAN MONITOR DELOITTE 2021 Siren 389901125				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3861	3861		
Fonds commercial	773066	773066		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11362	11362		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5918000		5918000	5918000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				75
TOTAL (I)	6706288	788288	5918000	5918075
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	456549		456549	1772903
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4897		4897	3012
Clients et comptes rattachés	5463982	15946	5448036	5658718
Autres créances	8417467		8417467	4577291
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3174		3174	4647
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	14346069	15946	14330123	12016571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	46		46	25983
TOTAL GENERAL (0 à V)	21052404	804234	20248169	17960629
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1557800		270275	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3565		3565	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1816		-1838986	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	654013		-3625150	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2213562		-5190296	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	87940		25983	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	87940		25983	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3713		10973	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4699744		6408467	
Dettes fiscales et sociales	4427091		4345136	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8812622		12360235	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17943169		23124810	
(V)	3498		133	
TOTAL GENERAL (I à V)	20248169		17960629	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9922914	10050672	19973586	22912922
Chiffres d’affaires nets	9922914	10050672	19973586	22912922
				
Production stockée			-1316354	-1538267
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			367983	116
Autres produits			62963	41014
Total des produits d’exploitation (I)			19088178	21415785
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-9	
Variation de stock (marchandises)			8	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8	
Autres achats et charges externes			7440791	11973193
Impôts, taxes et versements assimilés			295192	392463
Salaires et traitements			7139241	8656758
Charges sociales			3139150	3822084
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			87940	25983
Autres charges			210555	47587
Total des charges d’exploitation (II) 			18312868	24918068
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			775310	-3502283
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			54522	10768
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54522	10768
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			170553	121767
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			170553	121767
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-116031	-110999
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			659279	-3613282
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5266		11868	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5266		11868	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5266		-11868	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19142700		21426553	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18488687		25051703	
BENEFICE OU PERTE	654013		-3625150	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		776927		
Total Immobilisations corporelles		11362		
Total Immobilisations financières		5918075		
Total Général		6706363		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				776927
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11362
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			75	5918000
Total Général			75	6706288
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	776927			776927
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11362			11362
AMORTISSEMENTS Total Général	788288			788288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				87894
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				46
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25983	87940	25983	87940
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	357946		342000	15946
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	357946		342000	15946
TOTAL GENERAL	383929	87940	367983	103886
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		87940	367983	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	15946	15946		
Autres créances clients	5448036	5448036		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16379	16379		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	27799	27799		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	550612	550612		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7821400	7821400		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1276	1276		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	13881449	13881449		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4699744	4699744		
Personnel et comptes rattachés	2206171	2206171		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1482682	1482682		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	587600	587600		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	150639	150639		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8810052	8810052		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2570	2570		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17939457	17939457		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel