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BILAN MONITOR DELOITTE 2019 Siren 389901125				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3860	3860		
Fonds commercial	773066	773066		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11361	11361		2000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5258000		5258000	4983000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	75
TOTAL (I)	6046363	788288	5258075	4985075
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	3311170		3311170	194089
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	85456		85456	10214
Clients et comptes rattachés	9678004	357946	9320058	10752451
Autres créances	989653		989653	961664
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2358811		2358811	137966
Charges constatées d’avance				40118
TOTAL (II)	16423095	357946	16065149	12096505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	115		115	156
TOTAL GENERAL (0 à V)	22469574	1146234	21323340	17081737
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	270274		270274	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3565		3565	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-941761		243745	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-897223		-1185507	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1565146		-667921	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	115		156	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	115		156	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	692		692	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3472		3472	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7807936		7111431	
Dettes fiscales et sociales	4838305		5740935	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10233884		4859213	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22884290		17715745	
(V)	4079		33757	
TOTAL GENERAL (I à V)	21323340		17081737	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13138351	9423248	22561599	27515056
Chiffres d’affaires nets	13138351	9423248	22561599	27515056
				
Production stockée			3117080	-467519
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			156	19262
Autres produits			59650	42877
Total des produits d’exploitation (I)			25738486	27109676
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13104240	15713989
Impôts, taxes et versements assimilés			409080	371509
Salaires et traitements			8998626	8045666
Charges sociales			3939190	3954948
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113	1231
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15946	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			115	156
Autres charges			61330	160010
Total des charges d’exploitation (II) 			26528644	28247512
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-790157	-1137835
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				64251
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				64251
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			84179	112475
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			84179	112475
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-84179	-48224
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-874336	-1186059
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1887			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1887			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1887			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21000		-552	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25738486		27173927	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26635709		28359434	
BENEFICE OU PERTE	-897223		-1185507	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		776927		
Total Immobilisations corporelles		777386		675
Total Immobilisations financières		4983075		275000
Total Général		6537388		275675
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				776927
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			766699	11362
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5258075
Total Général			766699	6046363
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	776927			776927
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	777385	113	766137	11362
AMORTISSEMENTS Total Général	1554312	113	766137	788288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				116
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	156	116	156	116
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	342000	15946		357946
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	342000	15946		357946
TOTAL GENERAL	342156	16062	156	358062
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16062	156	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	
Clients douteux ou litigieux	357946	357946		
Autres créances clients	9320058	9320058		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3624	3624		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3836	3836		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	980228	980228		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1966	1966		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	10667733	10667658	75	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	692	692		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7807936	7807936		
Personnel et comptes rattachés	1934913	1934913		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1371498	1371498		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1353671	1353671		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	178224	178224		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10230260	10230260		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3624	3624		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22880818	22880818		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	80			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	80