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BILAN MONITOR DELOITTE 2018 Siren 389901125				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3861	3861		
Fonds commercial	773066	773066		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	32827	32827		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	746560	744559	2001	3232
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4983000		4983000	4818000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	150
TOTAL (I)	6539388	1554312	4985076	4821382
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	194089		194089	661609
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10215		10215	4742
Clients et comptes rattachés	11094452	342000	10752452	6590123
Autres créances	961665		961665	1175109
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	137967		137967	130461
Charges constatées d’avance	40118		40118	
TOTAL (II)	12438505	342000	12096505	8562044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	156		156	19262
TOTAL GENERAL (0 à V)	18978050	1896312	17081737	13402688
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	270275		270275	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3565		3565	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	243746		-406398	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1185507		650144	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-667922		517586	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	156		19262	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	156		19262	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	692			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3473		3473	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7111431		6156394	
Dettes fiscales et sociales	5740936		4761737	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4859214		1943912	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17715745		12865515	
(V)	33758		325	
TOTAL GENERAL (I à V)	17081737		13402688	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18838331	8676725	27515056	20973769
Chiffres d’affaires nets	18838331	8676725	27515056	20973769
				
Production stockée			-467519	288537
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19262	
Autres produits			42877	3
Total des produits d’exploitation (I)			27109677	21262309
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15713990	10485504
Impôts, taxes et versements assimilés			371509	316902
Salaires et traitements			8045666	6740080
Charges sociales			3954949	3090262
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1231	1241
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			156	
Autres charges			160011	4
Total des charges d’exploitation (II) 			28247512	20633993
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1137835	628316
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			64251	53477
Reprises sur provisions et transferts de charges				935
Différences positives de change				56801
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			64251	111213
Dotations financières sur amortissements et provisions				19262
Intérêts et charges assimilées			112475	56370
Différences négatives de change				85923
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			112475	161556
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48224	-50343
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1186059	577973
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			73242	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			73242	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1071	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1071	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			72171	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-552			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27173928		21446764	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28359435		20796620	
BENEFICE OU PERTE	-1185507		650144	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			30622	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		776927		
Total Immobilisations corporelles		779387		
Total Immobilisations financières		4818150		165000
Total Général		6374463		165000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				776927
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				779387
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			75	4983075
Total Général			75	6539388
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	776927			776927
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	776155	1231		777386
AMORTISSEMENTS Total Général	1553081	1231		1554312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				156
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	19262	156	19262	156
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	342000			342000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	342000			342000
TOTAL GENERAL	361262	156	19262	342156
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		156	19262	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75			
Clients douteux ou litigieux	342000			
Autres créances clients	10752452			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3991			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	928675			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	27898			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	101			
Charges constatées d’avance	40118			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12096310	12096235	75	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	692	692		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7111431	7111431		
Personnel et comptes rattachés	2344954	2344954		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1707716	1707716		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1614136	1614136		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74130	74130		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4859214	4859214		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17712273	17712273		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel