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BILAN LES VOYAGES DUCLOS 2019 Siren 389984774				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	14917		14917	14917
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59367	44949	14418	6919
Fonds commercial	147831		147831	147831
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10634	1162	9473	2070
Constructions	28673	9391	19282	22868
Installations techniques, matériel et outillage industriels	915	915		
Autres immobilisations corporelles	55912	32990	22922	55975
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31947		31947	31947
TOTAL (I)	350196	89407	260789	282528
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40025		40025	38867
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5351
Clients et comptes rattachés	1143208	48144	1095064	903825
Autres créances	520137	118600	401537	267650
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24753		24753	63927
Charges constatées d’avance	192457		192457	11957
TOTAL (II)	1920580	166744	1753836	1291576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2270776	256150	2014626	1574104
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	133642		123630	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	532		397	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2608		2608	
Report à nouveau	27011		24440	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19399		2706	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	183192		153781	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13822		13942	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21763		570	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	68784		70352	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	796514		650087	
Dettes fiscales et sociales	819554		584351	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	100712		94773	
Produits constatés d’avance (2)	10285		6249	
TOTAL (IV)	1831433		1420323	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2014626		1574104	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1830747		1415628	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3678445		3678445	2944217
Chiffres d’affaires nets	3678445		3678445	2944217
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			714	6101
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7184	13125
Autres produits			72006	1
Total des produits d’exploitation (I)			3758349	2963443
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			506	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1158	-16459
Autres achats et charges externes			2078428	1600500
Impôts, taxes et versements assimilés			49359	44698
Salaires et traitements			1126911	920609
Charges sociales			395869	319634
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43734	41364
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33969	32557
Total des charges d’exploitation (II) 			3727618	2942903
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30731	20540
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			458	493
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			458	493
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-448	-493
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30283	20047
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42422		2556	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	58		74	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6980		1425	
Total des produits exceptionnels (VII)	49460		4055	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	57000		12966	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	44		410	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3300		8019	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60344		21395	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10884		-17341	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3807819		2967497	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3788420		2964791	
BENEFICE OU PERTE	19399		2706	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	55450		61577	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		14917		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		197423		
Total Immobilisations corporelles		165901		14324
Total Immobilisations financières		31947		
Total Général		410188		14324
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				14917
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				197423
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				180225
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31947
Total Général				424512
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32785	9888		42673
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67836	31476		99312
AMORTISSEMENTS Total Général	100621	41364		141984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	45229	8019	1425	51824
Autres provisions pour dépréciation	118600			118600
Total Provisions pour dépréciation	163829	8019	1425	170424
TOTAL GENERAL	163829	8019	1425	170424
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8019	1425	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31947		31947	
Clients douteux ou litigieux	15608	15608		
Autres créances clients	940041	940041		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8742	8742		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	69	69		
Impôts sur les bénéfices	50889	50889		
T. V. A.	24870	24870		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	31194	31194		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	275837	275837		
Charges constatées d’avance	11957	11957		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1391153	1359206	31947	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13943	9248	4695	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	650087	650087		
Personnel et comptes rattachés	131925	131925		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	325612	325612		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	92719	92719		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34095	34095		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	570	570		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	165125	165125		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6249	6249		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1420323	1415628	4695	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9099			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	137900		200319	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	58391		217561	
Location, charges locatives et de copropriété	474356		400186	
Personnel extérieur à l’entreprise	3605		9175	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	61554		65640	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1704		369	
Autres comptes	1000890		937776	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1600500		1630707	
Taxe professionnelle	22915		835	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21783		33779	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	44698		34614	
Montant de la TVA. collectée	30809		262292	
Total TVA. déductible sur biens et services	1360		261579	
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	30