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BILAN LES VOYAGES DUCLOS 2018 Siren 389984774				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	14917		14917	14917
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49592	42673	6919	16807
Fonds commercial	147831		147831	147831
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2800	730	2070	2350
Constructions	28673	5804	22868	14240
Installations techniques, matériel et outillage industriels	915	915		
Autres immobilisations corporelles	147838	91863	55975	81475
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31947		31947	31947
TOTAL (I)	424512	141984	282528	309567
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38867		38867	22408
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5351		5351	
Clients et comptes rattachés	955649	51824	903825	888164
Autres créances	386250	118600	267650	233224
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63927		63927	141117
Charges constatées d’avance	11957		11957	17267
TOTAL (II)	1462000	170424	1291576	1302180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1886512	312408	1574104	1611747
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	123630		123630	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	397		397	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2608		2608	
Report à nouveau	24440		51200	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2706		-26760	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	153781		151074	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13943		17618	
Emprunts et dettes financières divers (4)	570			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	70352		74305	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	650087		856075	
Dettes fiscales et sociales	584351		466644	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	94773		40324	
Produits constatés d’avance (2)	6249		5707	
TOTAL (IV)	1420323		1460673	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1574104		1611747	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1415628		1452154	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5423			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2944217		2944217	2660848
Chiffres d’affaires nets	2944217		2944217	2660848
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6101	28103
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13125	17260
Autres produits			1	119646
Total des produits d’exploitation (I)			2963443	2825857
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16459	205
Autres achats et charges externes			1600500	1630707
Impôts, taxes et versements assimilés			44698	34614
Salaires et traitements			920609	870447
Charges sociales			319634	253298
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41364	47496
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32557	35457
Total des charges d’exploitation (II) 			2942903	2872224
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20540	-46367
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	10
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				10
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			493	909
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			493	909
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-493	-898
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20047	-47266
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2556		70998	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	74		48813	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1425			
Total des produits exceptionnels (VII)	4055		119812	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12966		8864	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	410		2316	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8019		88126	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21395		99306	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17341		20506	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2967497		2945679	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2964791		2972439	
BENEFICE OU PERTE	2706		-26760	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	57484		57766	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	4093			
Renvois : Transfert de charges	13125		17260	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	24082		29719	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2548		3591	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		14917		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		197423		
Total Immobilisations corporelles		165901		14324
Total Immobilisations financières		31947		
Total Général		410188		14324
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				14917
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				197423
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				180225
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31947
Total Général				424512
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32785	9888		42673
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67836	31476		99312
AMORTISSEMENTS Total Général	100621	41364		141984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	45229	8019	1425	51824
Autres provisions pour dépréciation	118600			118600
Total Provisions pour dépréciation	163829	8019	1425	170424
TOTAL GENERAL	163829	8019	1425	170424
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8019	1425	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31947		31947	
Clients douteux ou litigieux	15608	15608		
Autres créances clients	940041	940041		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8742	8742		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	69	69		
Impôts sur les bénéfices	50889	50889		
T. V. A.	24870	24870		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	31194	31194		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	275837	275837		
Charges constatées d’avance	11957	11957		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1391153	1359206	31947	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13943	9248	4695	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	650087	650087		
Personnel et comptes rattachés	131925	131925		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	325612	325612		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	92719	92719		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34095	34095		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	570	570		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	165125	165125		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6249	6249		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1420323	1415628	4695	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9099			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel