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BILAN LES DOMAINES NOTRE DAME DE PORT D ALON 2021 Siren 389941196				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9052	4878	4174	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	221773	161298	60475	72049
Installations techniques, matériel et outillage industriels	563091	396317	166774	150463
Autres immobilisations corporelles	376755	314257	62498	73889
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2929		2929	2929
Prêts				
Autres immobilisations financières	1024		1024	348
TOTAL (I)	1174625	876751	297874	299678
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	123176		123176	123498
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	437106		437106	515561
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	211606	50891	160715	215316
Autres créances	56095		56095	64134
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	156212		156212	93364
Charges constatées d’avance	11087		11087	4582
TOTAL (II)	995281	50891	944390	1016455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2169906	927642	1242264	1316133
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000		18000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	325399		304173	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53176		21226	
Subventions d’investissement	35511		38185	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	612086		561584	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	143190		196251	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25985		71477	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	267332		249991	
Dettes fiscales et sociales	163897		149150	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29774		84479	
Produits constatés d’avance (2)			3200	
TOTAL (IV)	630178		754549	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1242264		1316133	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	521936		703301	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	50883	300	51183	35257
Production vendue biens	1112509	81408	1193917	968371
Production vendue services	91899	430	92329	207201
Chiffres d’affaires nets	1255291	82138	1337429	1210829
				
Production stockée			-78455	25940
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2816	11125
Autres produits			20957	11012
Total des produits d’exploitation (I)			1282747	1258907
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26596	27548
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			521996	443161
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			322	21352
Autres achats et charges externes			276287	348922
Impôts, taxes et versements assimilés			11846	10061
Salaires et traitements			230627	233084
Charges sociales			103140	100934
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43137	41590
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3253	5647
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			440	216
Total des charges d’exploitation (II) 			1217643	1232515
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65104	26392
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			62	10
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			62	10
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2004	1200
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2004	1200
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1943	-1190
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63162	25202
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			27056	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3873		2673	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3873		29730	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		28911	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45		28911	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3828		819	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13814		4794	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1286682		1288647	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1233506		1267421	
BENEFICE OU PERTE	53176		21226	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			11125	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4832		4220
Total Immobilisations corporelles		1152892		36437
Total Immobilisations financières		3277		676
Total Général		1161001		41333
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9052
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27710	1161619
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3953
Total Général			27710	1174625
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4832	46		4878
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	856491	43091	27710	871872
AMORTISSEMENTS Total Général	861324	43137	27710	876751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	50455	3253	2816	50891
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50455	3253	2816	50891
TOTAL GENERAL	50455	3253	2816	50891
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3253	2816	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1024		1024	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	211606	211606		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30871	30871		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25224	25224		
Charges constatées d’avance	11087	11087		
TOTAL ETAT DES CREANCES	279811	278787	1024	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	88	88		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	143102	46837	96265	
Emprunts et dettes financières divers	11977		11977	
Fournisseurs et comptes rattachés	267332	267332		
Personnel et comptes rattachés	50040	50040		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76109	76109		
Impôts sur les bénéfices	13814	13814		
T.V.A.	18234	18234		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5700	5700		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14008	14008		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29774	29774		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	630178	521936	108242	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52951			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1470		18783	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	25225		70258	
Location, charges locatives et de copropriété	66050		105602	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23801		11311	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	12020		13589	
Autres comptes	149191		148161	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	276287		348922	
Taxe professionnelle	4021		3335	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7825		6726	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11846		10061	
Montant de la TVA. collectée	245565		225327	
Total TVA. déductible sur biens et services	118959		131131	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7