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BILAN LES DOMAINES NOTRE DAME DE PORT D ALON 2020 Siren 389941196				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4832	4832		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	227978	155929	72049	83623
Installations techniques, matériel et outillage industriels	549958	399495	150463	162825
Autres immobilisations corporelles	374956	301067	73889	65561
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2929		2929	2929
Prêts				
Autres immobilisations financières	348		348	348
TOTAL (I)	1161001	861324	299678	315286
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	123498		123498	144850
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	515561		515561	489621
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	265771	50455	215316	209720
Autres créances	64134		64134	64309
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	93364		93364	40203
Charges constatées d’avance	4582		4582	11570
TOTAL (II)	1066910	50455	1016455	960273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2227911	911778	1316133	1275559
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000		18000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	304173		287622	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21226		16551	
Subventions d’investissement	38185		40858	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	561584		543031	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	196251		139310	
Emprunts et dettes financières divers (4)	71477		83500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	249991		341137	
Dettes fiscales et sociales	149150		104916	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	84479		54065	
Produits constatés d’avance (2)	3200		9600	
TOTAL (IV)	754549		732528	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1316133		1275559	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	703301		684482	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			73299	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35257		35257	46562
Production vendue biens	896519	71852	968371	956005
Production vendue services	207201		207201	474750
Chiffres d’affaires nets	1138977	71852	1210829	1477317
				
Production stockée			25940	29338
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11125	9428
Autres produits			11012	7218
Total des produits d’exploitation (I)			1258907	1523301
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27548	27075
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			443161	560212
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			21352	-25608
Autres achats et charges externes			348922	513479
Impôts, taxes et versements assimilés			10061	8714
Salaires et traitements			233084	244524
Charges sociales			100934	108333
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41590	41088
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5647	15986
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			216	1842
Total des charges d’exploitation (II) 			1232515	1495646
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26392	27656
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10	91
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	91
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1200	2093
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1200	2093
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1190	-2001
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25202	25654
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27056			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2673		47565	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29730		47565	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28911		56669	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28911		56669	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	819		-9104	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4794			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1288647		1570958	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1267421		1554407	
BENEFICE OU PERTE	21226		16551	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			953	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11125		6698	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4832		
Total Immobilisations corporelles		1126910		25982
Total Immobilisations financières		3277		
Total Général		1135020		25982
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4832
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1152892
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3277
Total Général				1161001
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4832			4832
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	814902	41590		856491
AMORTISSEMENTS Total Général	819734	41590		861324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	44808	5647		50455
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	44808	5647		50455
TOTAL GENERAL	44808	5647		50455
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5647		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	348		348	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	265771	265771		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3125	3125		
T. V. A.	41189	41189		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19820	19820		
Charges constatées d’avance	4582	4582		
TOTAL ETAT DES CREANCES	334835	334487	348	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	124968	112991	11977	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	83393	32012	51382	
Emprunts et dettes financières divers	23977	23977		
Fournisseurs et comptes rattachés	249991	249991		
Personnel et comptes rattachés	33844	33844		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73851	73851		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32694	32694		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8762	8762		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47500	47500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	84479	84479		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3200	3200		
TOTAL – ETAT DES DETTES	766659	703301	63359	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	167194			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	72080			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	18783		20253	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	70258		202868	
Location, charges locatives et de copropriété	105602		108637	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11311		15075	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	13589		8231	
Autres comptes	148161		178667	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	348922		513479	
Taxe professionnelle	3335		2811	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6726		5903	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10061		8714	
Montant de la TVA. collectée	225327		265477	
Total TVA. déductible sur biens et services	131131		173932	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel