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BILAN LES DOMAINES NOTRE DAME DE PORT D ALON 2018 Siren 389941196				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4832	4832		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	227978	132691	95286	106989
Installations techniques, matériel et outillage industriels	532552	366136	166416	175963
Autres immobilisations corporelles	347991	274987	73004	74724
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2929		2929	2929
Prêts				
Autres immobilisations financières	348		348	348
TOTAL (I)	1116630	778646	337984	360954
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	119242		119242	99256
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	460283		460283	604414
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	357483	31551	325932	225208
Autres créances	88550		88550	59362
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7817		7817	11125
Charges constatées d’avance	12571		12571	6316
TOTAL (II)	1045945	31551	1014394	1005681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2162575	810197	1352378	1366635
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000		18000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	295250		291947	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7628		3302	
Subventions d’investissement	43532		46205	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	529153		539454	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	175836		119944	
Emprunts et dettes financières divers (4)	96779		128689	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	327382		347538	
Dettes fiscales et sociales	115375		136719	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	91853		94290	
Produits constatés d’avance (2)	16000			
TOTAL (IV)	823224		827181	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1352378		1366635	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	692587		737819	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	86374			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	44967		44967	38698
Production vendue biens	1003851	53443	1057294	966700
Production vendue services	422073		422073	414368
Chiffres d’affaires nets	1470892	53443	1524335	1419766
				
Production stockée			-144131	-11647
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			802	4166
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23553	14616
Autres produits			791	2133
Total des produits d’exploitation (I)			1405350	1429034
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24788	27329
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			499224	524497
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19986	13406
Autres achats et charges externes			493113	473572
Impôts, taxes et versements assimilés			15099	18144
Salaires et traitements			238965	230435
Charges sociales			107148	100697
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44411	53796
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1483	2728
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2501	729
Total des charges d’exploitation (II) 			1406746	1445332
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1396	-16299
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			56	55
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			56	55
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2926	3755
Différences négatives de change				156
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2926	3911
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2870	-3856
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4266	-20154
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			52900	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2673		2669	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2673		55569	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6635		20930	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			11182	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6635		32112	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3962		23457	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-600			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1408080		1484658	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1415707		1481355	
BENEFICE OU PERTE	-7628		3302	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2860		2860	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10494		6799	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5671		
Total Immobilisations corporelles		1114548		21440
Total Immobilisations financières		3277		
Total Général		1123496		21440
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			838	4832
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27469	1108520
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3277
Total Général			28307	1116630
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5671		838	4832
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	756872	44411	27469	773813
AMORTISSEMENTS Total Général	762542	44411	28307	778646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43128	1483	13060	31551
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43128	1483	13060	31551
TOTAL GENERAL	43128	1483	13060	31551
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1483	13060	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	348		348	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	357483	357483		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	212	212		
Impôts sur les bénéfices	15634	15634		
T. V. A.	35894	35894		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4935	4935		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31875	31875		
Charges constatées d’avance	12571	12571		
TOTAL ETAT DES CREANCES	458952	458604	348	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	86474	86474		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	89362	31292	58069	
Emprunts et dettes financières divers	211	211		
Fournisseurs et comptes rattachés	327382	327382		
Personnel et comptes rattachés	47153	47153		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44066	44066		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21956	21956		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2200	2200		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	96568	24000	72568	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	91853	91853		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16000	16000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	823224	692587	130637	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30451			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8		8