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BILAN LES DOMAINES NOTRE DAME DE PORT D ALON 2017 Siren 389941196				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5671	5671		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	227978	120988	106989	119369
Installations techniques, matériel et outillage industriels	536435	360471	175963	195667
Autres immobilisations corporelles	350136	275412	74724	79906
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2929		2929	2875
Prêts				
Autres immobilisations financières	348		348	348
TOTAL (I)	1123496	762542	360954	398165
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	99256		99256	112662
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	604414		604414	616061
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	268336	43128	225208	198164
Autres créances	59362		59362	28885
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11125		11125	7843
Charges constatées d’avance	6316		6316	13388
TOTAL (II)	1048809	43128	1005681	977003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2172305	805670	1366635	1375168
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000		18000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	291947		232432	
Report à nouveau			-54943	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3302		114458	
Subventions d’investissement	46205		48874	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	539454		538821	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	119944		157362	
Emprunts et dettes financières divers (4)	128689		153524	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	347538		390277	
Dettes fiscales et sociales	136719		87991	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	94290		45548	
Produits constatés d’avance (2)			1645	
TOTAL (IV)	827181		836347	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1366635		1375168	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	737819		716534	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			6514	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	38698		38698	39724
Production vendue biens	918874	47826	966700	912032
Production vendue services	413798	570	414368	294015
Chiffres d’affaires nets	1371370	48396	1419766	1245770
				
Production stockée			-11647	82223
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4166	3794
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14616	10937
Autres produits			2133	9314
Total des produits d’exploitation (I)			1429034	1352038
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27329	22124
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			524497	578712
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13406	6752
Autres achats et charges externes			461558	375116
Impôts, taxes et versements assimilés			18144	13166
Salaires et traitements			230435	228737
Charges sociales			100697	97531
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53796	58295
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2728	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			729	2333
Total des charges d’exploitation (II) 			1433318	1382766
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4285	-30729
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			55	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			55	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3755	4287
Différences négatives de change			156	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3911	4287
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3856	-4287
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8140	-35016
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	52900		147390	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2669		2676	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	55569		150066	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32944		278	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11182			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44126		278	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11443		149788	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			314	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1484658		1502104	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1481355		1387646	
BENEFICE OU PERTE	3302		114458	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2860		2860	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6799		10937	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5671		
Total Immobilisations corporelles		1098017		16532
Total Immobilisations financières		3223		54
Total Général		1106911		16586
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5671
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1114548
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3277
Total Général				1123496
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5671			5671
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	703075	53796		756872
AMORTISSEMENTS Total Général	708746	53796		762542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37035	13910	7817	43128
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37035	13910	7817	43128
TOTAL GENERAL	37035	13910	7817	43128
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2728	7817	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		11182		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	348			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	268336			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7319			
T. V. A.	45636			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5549			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	858			
Charges constatées d’avance	6316			
TOTAL ETAT DES CREANCES	334362	334014	348	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	132	132		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	119813	30451	89362	
Emprunts et dettes financières divers	8121	8121		
Fournisseurs et comptes rattachés	347538	347538		
Personnel et comptes rattachés	47812	47812		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55656	55656		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31691	31691		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1560	1560		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	120568	120568		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	94290	94290		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	827181	737819	89362	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30866			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel