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BILAN ISOLAC VAL DE LOIRE 2019 Siren 389980277				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10533	6996	3537	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21933	19342	2591	4107
Autres immobilisations corporelles	178983	118978	60005	70167
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	86995		86995	16995
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9400		9400	9300
TOTAL (I)	307844	145316	162528	100569
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	58696		58696	59569
En cours de production de biens	8113		8113	29428
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	710907	7500	703407	1426385
Autres créances	30557		30557	23069
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1237941		1237941	860301
Charges constatées d’avance	15945		15945	8413
TOTAL (II)	2062158	7500	2054658	2407164
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2370003	152816	2217186	2507733
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	32000		32000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7028		7028	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3579		3579	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1084221		993969	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	423987		390252	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1550815		1426828	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21100		21100	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	21100		21100	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			20000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	293751		481969	
Dettes fiscales et sociales	347243		533336	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	786			
Produits constatés d’avance (2)	3491		24500	
TOTAL (IV)	645271		1059805	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2217186		2507733	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			103267	92542
Production vendue biens				
Production vendue services			5827453	6020922
Chiffres d’affaires nets			5930720	6113464
				
Production stockée			-21315	2935
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3367	3
Total des produits d’exploitation (I)			5912772	6116402
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9468	10270
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2796871	3074079
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			873	2500
Autres achats et charges externes			1740533	1665881
Impôts, taxes et versements assimilés			36995	39113
Salaires et traitements			489723	514667
Charges sociales			249226	271612
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			14280	18056
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2207	6
Total des charges d’exploitation (II) 			5340176	5596184
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			572596	520217
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25932	26618
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25932	26617
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			598528	546834
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	300		500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	435		790	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-135		-290	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	174406		156293	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5939004		6143520	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5515017		5753268	
BENEFICE OU PERTE	423987		390252	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5793		4740
Total Immobilisations corporelles		202148		1399
Total Immobilisations financières		26295		70400
Total Général		234236		76539
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10533
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2631	200916
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			300	96395
Total Général			2931	307844
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5793	1203		6996
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	127874	13078	2631	138320
AMORTISSEMENTS Total Général	133667	14280	2631	145316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				21100
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	21100			21100
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	21100			21100
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9400		9400	
Clients douteux ou litigieux	710907	701907	9000	
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30557	30557		
Charges constatées d’avance	15945	15945		
TOTAL ETAT DES CREANCES	766809	748409	18400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	293751	293751		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	347243	347243		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	786	786		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3491	3491		
TOTAL – ETAT DES DETTES	645271	645271		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel