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BILAN GENICLIME SUD-OUEST 2022 Siren 389967837				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51595	25128	26467	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	161848	122207	39641	
Autres immobilisations corporelles	219571	158401	61171	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				1
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1000		1000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	9190		9190	
TOTAL (I)	443204	305736	137468	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11304		11304	
En cours de production de biens	343122		343122	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1953787	228113	1725674	
Autres créances	138986		138986	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	109498	2640	106858	
Disponibilités	2865985		2865985	
Charges constatées d’avance	161958		161958	
TOTAL (II)	5584639	230753	5353886	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6027843	536489	5491354	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	769992			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	141650			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1241641			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1229193			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1807889			
Dettes fiscales et sociales	790565			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	294066			
Produits constatés d’avance (2)	128000			
TOTAL (IV)	4249713			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5491354			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3318076			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				1
Production vendue services	12385091		12385091	
Chiffres d’affaires nets	12385091		12385091	
				
Production stockée			201673	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86500	
Autres produits			56	
Total des produits d’exploitation (I)			12697320	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3840608	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			330	
Autres achats et charges externes			4760191	
Impôts, taxes et versements assimilés			85169	
Salaires et traitements			2208687	
Charges sociales			1419717	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60383	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			88680	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	
Total des charges d’exploitation (II) 			12463779	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			233542	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			223	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1350	
Total des produits financiers (V)			1572	
Dotations financières sur amortissements et provisions			2640	
Intérêts et charges assimilées			9467	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			971	
Total des charges financières (VI)			13078	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11506	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			222036	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9885			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30685			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5798			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3299			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3472			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12568			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18117			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	35045			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63458			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12729577			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12587928			
BENEFICE OU PERTE	141650			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	86392			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27307		33007
Total Immobilisations corporelles		407016		48068
Total Immobilisations financières		10190		
Total Général		444513		81075
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8720	51595
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			73665	381419
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10190
Total Général			82385	443204
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20660	13188	8720	25128
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	300307	50667	70366	280608
AMORTISSEMENTS Total Général	320967	63855	79086	305736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	139542	88680	108	228113
Autres provisions pour dépréciation		2640		2640
Total Provisions pour dépréciation	139542	91320	108	230753
TOTAL GENERAL	139542	91320	108	230753
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9190		9190	
Clients douteux ou litigieux	269408	269408		
Autres créances clients	1684379	1684379		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2700	2700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	96668	96668		
Autres impôts, taxes versements assimilés	9833	9833		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29785	29785		
Charges constatées d’avance	161958	161958		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2263921	2254731	9190	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1229193	297556	931637	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1807889	1807889		
Personnel et comptes rattachés	135045	135045		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	332690	332690		
Impôts sur les bénéfices	23354	23354		
T.V.A.	254295	254295		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45182	45182		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	294066	294066		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	128000	128000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4249713	3318076	931637	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	270807			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel