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BILAN GENICLIME SUD-OUEST 2020 Siren 389967837				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18587	17110	1477	2283
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	157784	114582	43202	28186
Autres immobilisations corporelles	262456	175024	87431	95330
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9190		9190	9190
TOTAL (I)	448017	306716	141301	134989
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10972		10972	11956
En cours de production de biens	147385		147385	269233
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2668440	120650	2547790	2870309
Autres créances	172111		172111	208067
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	172445		172445	472778
Disponibilités	829813		829813	33413
Charges constatées d’avance	73861		73861	62066
TOTAL (II)	4075027	120650	3954377	3927824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4523044	427366	4095678	4062812
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	639693		752216	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	242814		-112524	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1212507		969693	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			462022	
Emprunts et dettes financières divers (4)			103560	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1514155		1776411	
Dettes fiscales et sociales	1088504		649626	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	280511		101502	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2883171		3093120	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4095678		4062812	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			3001026	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			15143429	9978664
Chiffres d’affaires nets			15143429	9978664
				
Production stockée			-121848	151697
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			94392	64524
Autres produits			53	24
Total des produits d’exploitation (I)			15116026	10194909
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8108012	5573815
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			984	-1703
Autres achats et charges externes			2851997	1791645
Impôts, taxes et versements assimilés			101144	108790
Salaires et traitements			2230305	1694350
Charges sociales			1365419	1109940
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			175047	49950
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11338	15556
Total des charges d’exploitation (II) 			14844245	10344745
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			271781	-147431
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2574	33083
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			720	1074
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1855	32009
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			273635	-115423
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2743		14578	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10683		13279	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7940		1299	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22881		-1600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15121343		10244975	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14878529		10357498	
BENEFICE OU PERTE	242814		-112524	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17194		1393
Total Immobilisations corporelles		369015		60944
Total Immobilisations financières		9190		
Total Général		395399		62338
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18587
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9720	420240
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9190
Total Général			9720	448017
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14911	2199		17110
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	245499	53827	9720	289606
AMORTISSEMENTS Total Général	260410	56026	9720	306716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12745	119022	11117	120650
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12745	119022	11117	120650
TOTAL GENERAL	12745	119022	11117	120650
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		119022	11117	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9190		9190	
Clients douteux ou litigieux	140446	140446		
Autres créances clients	2527993	2527993		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	131819	131819		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15870	15870		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24422	24422		
Charges constatées d’avance	73861	73861		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2923601	2914411	9190	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1514155	1514155		
Personnel et comptes rattachés	83493	83493		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	236012	236012		
Impôts sur les bénéfices	17633	17633		
T.V.A.	708201	708201		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43165	43165		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	280511	280511		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2883171	2883171		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel