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BILAN GENICLIME SUD-OUEST 2019 Siren 389967837				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17194	14911	2283	4345
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	127617	99432	28186	25469
Autres immobilisations corporelles	241398	146067	95330	92837
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9190		9190	9190
TOTAL (I)	395399	260410	134989	131842
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11956		11956	10253
En cours de production de biens	269233		269233	117536
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5559		5559	11750
Clients et comptes rattachés	2883055	12745	2870309	1669349
Autres créances	202509		202509	262222
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	472778		472778	454439
Disponibilités	33413		33413	67725
Charges constatées d’avance	62066		62066	88805
TOTAL (II)	3940569	12745	3927824	2682078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4335968	273155	4062812	2813920
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	752216		747579	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-112524		154637	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	969693		1232216	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	462022			
Emprunts et dettes financières divers (4)	103560		145200	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	92094		13959	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1776411		795440	
Dettes fiscales et sociales	659033		627104	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3093120		1581704	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4062812		2813920	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3001026		1567745	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			9978664	8596624
Chiffres d’affaires nets			9978664	8596624
				
Production stockée			151697	43423
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64524	124304
Autres produits			24	129
Total des produits d’exploitation (I)			10194909	8764481
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3574219	2641681
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1703	-2397
Autres achats et charges externes			3791240	2861573
Impôts, taxes et versements assimilés			108790	119713
Salaires et traitements			1694350	1765322
Charges sociales			1109940	1136080
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46136	46021
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3814	19406
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15556	32812
Total des charges d’exploitation (II) 			10342341	8620210
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-147431	144271
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12450	13150
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3443	5712
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			17189	8896
Total des produits financiers (V)			33083	27758
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1074	3586
Total des charges financières (VI)			1074	3586
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			32009	24171
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-115423	168442
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5078		5964	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9500		14000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14578		19964	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3832		4124	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9447		10421	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13279		14545	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1299		5419	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1600		19224	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10242570		8812202	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10355094		8657565	
BENEFICE OU PERTE	-112524		154637	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17194		
Total Immobilisations corporelles		385064		58730
Total Immobilisations financières		9190		
Total Général		411447		58730
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17194
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			74779	369015
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9190
Total Général			74779	395399
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12849	2063		14911
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	266757	44073	65332	245499
AMORTISSEMENTS Total Général	279606	46136	65332	260410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9190		9190	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2883055	2883055		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	202509	202509		
Charges constatées d’avance	62066	62066		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3156819	3147629	9190	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	462022	462022		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	112968	112968		
Fournisseurs et comptes rattachés	1776411	1776411		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	649625	649625		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3001026	3001026		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel