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BILAN EQUIPEMENT HOTELIER BBFC 2017 Siren 389981705				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	409	23	386	
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10365	7804	2561	3371
Autres immobilisations corporelles	148159	122076	26083	35830
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	960		960	960
Prêts				
Autres immobilisations financières	2449		2449	2449
TOTAL (I)	177587	129903	47685	57856
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	322978		322978	307041
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	825335	7977	817359	755416
Autres créances	87375		87375	22352
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	382959		382959	360734
Charges constatées d’avance	16140		16140	22435
TOTAL (II)	1634787	7977	1626811	1467978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1812375	137879	1674495	1525834
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	76225		76225	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles	501441		456763	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2760		2760	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	97758		163023	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	685806		706393	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	93843			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2473		2473	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	559528		563547	
Dettes fiscales et sociales	328692		246595	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4154		6825	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	988689		819441	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1674495		1525834	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	919597		819441	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3794770	10053	3804823	4484333
Production vendue biens				
Production vendue services	125720		125720	95314
Chiffres d’affaires nets	3920490	10053	3930544	4579647
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9721	4293
Autres produits			38	106
Total des produits d’exploitation (I)			3940303	4584047
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2037186	2298465
Variation de stock (marchandises)			-15937	134562
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-21	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			901809	968919
Impôts, taxes et versements assimilés			28916	20965
Salaires et traitements			614122	667834
Charges sociales			229030	261748
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16242	16950
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	9
Total des charges d’exploitation (II) 			3811361	4369453
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			128942	214594
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			85	84
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			85	84
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10456	11482
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10456	11482
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10371	-11399
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			118571	203195
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	610		6158	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			14917	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	610		21075	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51		502	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	400		2314	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	451		2816	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	159		18259	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20972		58431	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3940998		4605205	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3843240		4442183	
BENEFICE OU PERTE	97758		163023	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	69948		82805	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9661		4293	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15244		408
Total Immobilisations corporelles		152861		5662
Total Immobilisations financières		3409		
Total Général		171515		6071
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15653
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				158524
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3409
Total Général				177587
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		22		22
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	113660	16219		129879
AMORTISSEMENTS Total Général	113660	16242		129902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8037		60	7976
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8037		60	7976
TOTAL GENERAL	8037		60	7976
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			60	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2449	2449		
Clients douteux ou litigieux	9407			
Autres créances clients	815927			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	970			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	65967			
T. V. A.	20316			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	120			
Charges constatées d’avance	16139			
TOTAL ETAT DES CREANCES	931299	931299		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	93843	24750	69092	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	559527	559527		
Personnel et comptes rattachés	154080	154080		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101837	101837		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62713	62713		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10060	10060		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2473	2473		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4153	4153		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	988689	919596	69092	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6156			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel