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BILAN ENTREPRISE GUILLAUME 2017 Siren 389992454				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	152		152	152
Immobilisations incorporelles – Autres	560	560		
Immobilisations corporelles	260438	181368	79070	35381
Immobilisations financières	123		123	108
Total Actif Immobilisé	261273	181928	79345	35641
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3967		3967	1572
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	47094		47094	16591
Créances – Autres	4831		4831	332
Valeurs mobilières de placement	2023		2023	17000
Disponibilités	7949		7949	42833
Caisse				
Charges constatées d’avance	7437		7437	2100
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	73301		73301	80428
Total général Actif	334574			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			1500	1500
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			4259	2157
Provisions réglementées			442	1273
Total des capitaux propres - Total I			15001	13729
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			42613	22956
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14607	17472
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		30486		
Autres dettes			80425	61912
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			137645	102340
Total général Passif			152646	116069
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			27971	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			62709	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			25000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	402348		466412	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	6400			
Autres produits	167		2462	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	408915		468874	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	67416		69457	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2395		1002	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	75897		93003	
(dont taxe professionnelle)	1148			
Impôts, taxes et versements assimilés	11064		9912	
Rémunérations du personnel 	155199		179876	
Charges sociales	103602		99976	
Dotations aux amortissements	19005		12257	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		2532	
Total des charges d’exploitation	429791		468014	
Résultat d’exploitation	-20876		860	
Produits financiers	229		242	
Produits exceptionnels	25831		1781	
Charges financières	924		727	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	4259		2157	
Rémunération et avantages personnels non déductibles	66000			
Montant de la T.V.A. collectée	49683			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	21828			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			42099	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			20595	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			15	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			250480	
Total Immobilisations (Augmentations)			62709	
Total Immobilisations (Diminutions)			51916	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			25000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			25000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			49683	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			21828	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel