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BILAN ENTREPRISE GUILLAUME 2016 Siren 389992454				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	152		152	152
Immobilisations incorporelles – Autres	560	560		
Immobilisations corporelles	249660	214279	35381	27188
Immobilisations financières	108		108	100
Total Actif Immobilisé	250480	214839	35641	27440
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1572		1572	2575
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	16591		16591	21175
Créances – Autres	332		332	633
Valeurs mobilières de placement	17000		17000	10657
Disponibilités	42833		42833	15747
Caisse				
Charges constatées d’avance	2100		2100	3906
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	80428		80428	54692
Total général Actif	330908			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			1500	1500
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			2157	1135
Provisions réglementées			1273	2104
Total des capitaux propres - Total I			13729	13539
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			22956	20025
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17472	12689
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			61912	35880
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			102340	68594
Total général Passif			116069	82133
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			10092	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			20458	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			950	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	466412		427251	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2462		8750	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	468874		436001	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	69457		54524	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1002		91	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	93003		121699	
(dont taxe professionnelle)	1109			
Impôts, taxes et versements assimilés	9912		8679	
Rémunérations du personnel 	179876		143006	
Charges sociales	99976		92948	
Dotations aux amortissements	12257		11718	
Dotations aux provisions			2450	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2532		1	
Total des charges d’exploitation	468014		435117	
Résultat d’exploitation	860		884	
Produits financiers	242		329	
Produits exceptionnels	1781		831	
Charges financières	727		910	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	2157		1135	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1450	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			19000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			8	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			247775	
Total Immobilisations (Augmentations)			20458	
Total Immobilisations (Diminutions)			17753	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			950	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			950	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			2450	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			2450	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel