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BILAN EIC-JULEO 2021 Siren 389979154				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14261	11986	2275	1925
Fonds commercial	93300		93300	93300
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	62424	55419	7005	10471
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76172	52737	23435	14062
Autres immobilisations corporelles	647647	531367	116280	155660
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	2000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1814	1500	314	314
Prêts				
Autres immobilisations financières	37081		37081	36721
TOTAL (I)	934698	653009	281688	314452
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	147096		147096	177935
En cours de production de biens	180068		180068	361203
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1204202	107287	1096915	1528668
Autres créances	228700		228700	125427
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48049		48049	234399
Charges constatées d’avance	29227		29227	6375
TOTAL (II)	1837342	107287	1730054	2434008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2772039	760297	2011743	2748460
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	87500		87500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	581080		581080	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8750		7025	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	292159		250205	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-329515		43680	
Subventions d’investissement	10286		16286	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	650260		985774	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	555512		324077	
Emprunts et dettes financières divers (4)	153		44693	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21680		4486	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	483298		962353	
Dettes fiscales et sociales	300541		426776	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	300		300	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1361483		1762685	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2011743		2748460	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	890381		1662414	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	30000		169038	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8995		8995	4690
Production vendue services	4309659	204506	4514165	5167935
Chiffres d’affaires nets	4318653	204506	4523160	5172625
				
Production stockée			-181135	269804
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			106391	38266
Autres produits			857	30
Total des produits d’exploitation (I)			4449273	5480725
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1476218	2146178
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			30839	-42574
Autres achats et charges externes			1451532	1256564
Impôts, taxes et versements assimilés			42217	42978
Salaires et traitements			1077079	1247411
Charges sociales			601469	677933
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67623	83163
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28029	29139
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			895	1458
Total des charges d’exploitation (II) 			4775902	5442249
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-326629	38476
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			110	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			110	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2594	4061
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2594	4061
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2484	-4061
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-329113	34415
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6083		10467	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6083		10467	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6404		697	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	82		505	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6486		1202	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-402		9265	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4455467		5491192	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4784982		5447512	
BENEFICE OU PERTE	-329515		43680	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8173			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	106391		38266	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		106679		882
Total Immobilisations corporelles		790861		33700
Total Immobilisations financières		40534		360
Total Général		938074		34942
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11454	532		11986
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	610669	67091	38236	639523
AMORTISSEMENTS Total Général	622122	67623	38236	651509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	79258	28029		107287
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	80758	28029		108787
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37081	37081		
Clients douteux ou litigieux	130311	130311		
Autres créances clients	1073891	1073891		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1227	1227		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4660	4660		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46949	46949		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	222	222		
Groupe et associés	50788	50788		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	124853	124853		
Charges constatées d’avance	29227	29227		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1499209	1499209		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30000	30000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	525512	54410	446102	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	483298	483298		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84880	84880		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	198521	198521		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17141	17141		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	153	153		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	300	300		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1339804	868702	446102	25000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel