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BILAN CHATEAU D'HUGUES 2017 Siren 389956483				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	27120	25879	1240	2109
Installations techniques, matériel et outillage industriels	181110	173079	8031	14098
Autres immobilisations corporelles	67333	48824	18509	22497
Immobilisations en cours	1000		1000	1000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	6267		6267	6210
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	282832	247783	35048	45915
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12111		12111	12319
En cours de production de biens	11812		11812	11761
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	259295		259295	278231
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	154120	8316	145803	141608
Autres créances	10028		10028	9762
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	144		144	684
Charges constatées d’avance	5698		5698	5859
TOTAL (II)	453211	8316	444894	460227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	736043	256099	479943	506142
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	36800		36800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3680		3680	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	32137		19357	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39		12779	
Subventions d’investissement	2400		2564	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	75057		75181	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	113038		141853	
Emprunts et dettes financières divers (4)	86935		70188	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34220		63222	
Dettes fiscales et sociales	55253		52385	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	115437		103310	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	404886		430960	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	479943		506142	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			249805	252783
				
Production stockée			-18885	25677
Production immobilisée			1365	1440
Subventions d’exploitation			3933	1638
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2858	3358
Autres produits			458	2524
Total des produits d’exploitation (I)			239535	287422
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			105	708
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40744	47776
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			88744	105497
Impôts, taxes et versements assimilés			1556	1511
Salaires et traitements			69224	70402
Charges sociales			23898	23308
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10923	13621
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2193
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			543	361
Total des charges d’exploitation (II) 			235740	265381
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3795	22041
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			58	102
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			58	102
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3257	7876
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3257	7876
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3199	-7774
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			596	14267
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8		536	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	366		406	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	366		942	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	176			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	746		821	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	922		821	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-556		121	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1609	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	239960		288467	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	239921		275687	
BENEFICE OU PERTE	39		12779	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		503258		
Total Immobilisations financières		6210		57
Total Général		509468		57
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			226693	276565
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6267
Total Général			226693	282832
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	463553	10924	226693	247784
AMORTISSEMENTS Total Général	463553	10924	226693	247784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	154120			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3681			
T. V. A.	5727			
Autres impôts, taxes versements assimilés	586			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35			
Charges constatées d’avance	5699			
TOTAL ETAT DES CREANCES	169847	169847		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	65853	65853		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	47185	29325	17860	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34221	34221		
Personnel et comptes rattachés	6096	6096		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8303	8303		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40855	40855		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	86936	86936		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	115438	115438		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	404886	387026	17860	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30036			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel