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BILAN CELYSSE 2018 Siren 389972316
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 777000 578218 198783 276483
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 759336 250593 508743 539960
Installations techniques, matériel et outillage industriels 12513 9432 3082 5584
Autres immobilisations corporelles 92048 58316 33732 34975
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 323009 323009 323009
Créances rattachées à des participations 449997 449997 402442
Autres titres immobilisés 4287 4287 4287
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 2418191 896559 1521632 1586740
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 26723 26723 97604
Autres créances 85315 85315 46563
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 37017 37017 23471
Charges constatées d’avance 1550 1550 1500
TOTAL (II) 150606 150606 169138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2568796 896559 1672238 1755877
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 163710 163710
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 955168 955168
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 6132 2006
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 130463 52071
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 63356 82517
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1318829 1255473
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 131928 169390
Emprunts et dettes financières divers (4) 169743 253964
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 11286 3500
Dettes fiscales et sociales 27523 46076
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 6629 27474
Produits constatés d’avance (2) 6300
TOTAL (IV) 353409 500404
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1672238 1755877
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 258794 368645
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 304582 304582 330859
Chiffres d’affaires nets 304582 304582 330859
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1369 235
Autres produits 4 1
Total des produits d’exploitation (I) 305954 331094
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 713
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 69473 61854
Impôts, taxes et versements assimilés 9335 9180
Salaires et traitements 15693 15652
Charges sociales 7527 10825
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 122857 121922
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2
Total des charges d’exploitation (II) 224885 220149
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 81070 110946
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 2 5
Autres intérêts et produits assimilés 4793 7762
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 4796 7788
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4643 5556
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4643 5556
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 153 2231
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 81223 113177
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1004
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1004
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 757
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 757
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 247
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 18114 30660
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 311755 338882
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 248399 256365
BENEFICE OU PERTE 63356 82517
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 275282 45157 2098 318341
AMORTISSEMENTS Total Général 775800 122857 2098 896559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 563586 113589 449997
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 131928 37313 94615
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 11286 11286
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 27523 27523
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 176372 176372
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 6300 6300
TOTAL – ETAT DES DETTES 353409 258794 94615
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel