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BILAN ASSISTANCE COMPTABLE ET FIDUCIAIRE 2020 Siren 389969668				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14135	14135		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1157501	376102	781399	827699
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	190791	155234	35557	50055
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1336		1336	1336
TOTAL (I)	1363762	545471	818291	879090
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	5065		5065	2875
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6171		6171	2712
Clients et comptes rattachés	313502	74311	239191	188769
Autres créances	4992		4992	603
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	329878		329878	201066
Charges constatées d’avance	2692		2692	314
TOTAL (II)	662300	74311	587989	396339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2026062	619782	1406280	1275429
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	205538		205538	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	745094		717781	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16975		27313	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	975580		992555	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200000		53678	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12445		32072	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1585		1109	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23823		15850	
Dettes fiscales et sociales	182523		171090	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	733		1310	
Autres dettes	9590		7765	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	430700		282874	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1406280		1275429	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	430700		282874	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	757497		757497	798202
Chiffres d’affaires nets	757497		757497	798202
				
Production stockée			2190	-575
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54955	43474
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			814643	841101
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			133685	137561
Impôts, taxes et versements assimilés			10404	7341
Salaires et traitements			430527	417726
Charges sociales			169160	167842
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60799	61531
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15155	60
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12064	16360
Total des charges d’exploitation (II) 			831794	808421
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17151	32680
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			684	2396
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			684	2396
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-684	-2396
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-17836	30284
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	454		1558	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	454		1558	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			145	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			145	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	454		1412	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-406		4383	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	815097		842658	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	832072		815345	
BENEFICE OU PERTE	-16975		27313	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14135		
Total Immobilisations corporelles		1348292		
Total Immobilisations financières		1336		
Total Général		1363762		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14135
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1348292
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1336
Total Général				1363762
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14135			14135
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	470537	60799		531336
AMORTISSEMENTS Total Général	484672	60799		545471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	71594	15155	12438	74311
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	71594	15155	12438	74311
TOTAL GENERAL	71594	15155	12438	74311
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1336	1336		
Clients douteux ou litigieux	95636	95636		
Autres créances clients	217865	217865		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3966	3966		
T. V. A.	1026	1026		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2692	2692		
TOTAL ETAT DES CREANCES	322522	322522		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	200000	200000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23823	23823		
Personnel et comptes rattachés	29327	29327		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85930	85930		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63354	63354		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3912	3912		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	733	733		
Groupe et associés	12445	12445		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9590	9590		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	429115	429115		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53678			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel