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BILAN ASSISTANCE COMPTABLE ET FIDUCIAIRE 2018 Siren 389969668				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14135	14135		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1157501	283502	873999	920299
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	276452	215266	61186	49263
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1336		1336	1336
TOTAL (I)	1449423	512902	936521	970898
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	3450		3450	1967
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1999		1999	1999
Clients et comptes rattachés	319668	89732	229936	200184
Autres créances	11227		11227	26840
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	92397		92397	144891
Charges constatées d’avance	61		61	238
TOTAL (II)	428803	89732	339071	376118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1878225	602634	1275592	1347016
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	205538		205538	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	679756		640848	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38025		38907	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	965242		927217	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	116634		178037	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10649		43	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1109		1109	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18195		18847	
Dettes fiscales et sociales	147582		208160	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7172		6788	
Autres dettes	9009		6816	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	310349		419799	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1275592		1347016	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	311458		419799	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	838545		838545	893936
Chiffres d’affaires nets	838545		838545	893936
				
Production stockée			1484	-802
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10563	25413
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			850592	918547
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			143221	180380
Impôts, taxes et versements assimilés			10303	12888
Salaires et traitements			417369	402482
Charges sociales			165827	148500
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58814	57987
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4625	51915
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7240	21230
Total des charges d’exploitation (II) 			807400	875381
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43192	43165
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3810	5418
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3810	5418
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3810	-5418
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39382	37747
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3079		686	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		317	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4079		1003	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1160		107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1160		107	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2918		896	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4275		-264	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	854670		919550	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	816645		880642	
BENEFICE OU PERTE	38025		38907	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14135		
Total Immobilisations corporelles		1421520		24437
Total Immobilisations financières		1336		
Total Général		1436990		24437
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14135
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12005	1433952
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1336
Total Général			12005	1449423
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14135			14135
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	451957	58814	12005	498767
AMORTISSEMENTS Total Général	466092	58814	12005	512902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	94031	4625	8924	89732
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	94031	4625	8924	89732
TOTAL GENERAL	94031	4625	8924	89732
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4625	8924	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1336	1336		
Clients douteux ou litigieux	107655	107655		
Autres créances clients	212013	212013		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9167	9167		
T. V. A.	1562	1562		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2497	2497		
Charges constatées d’avance	61	61		
TOTAL ETAT DES CREANCES	334291	334291		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	116634	116634		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18195	18195		
Personnel et comptes rattachés	26967	26967		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48644	48644		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71714	71714		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	258	258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7172	7172		
Groupe et associés	10649	10649		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10117	10117		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	310349	310349		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	61403			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61403			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9