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BILAN ASSISTANCE COMPTABLE ET FIDUCIAIRE 2016 Siren 389969668				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14135	14005	130	314
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1157501	190902	966599	1012899
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	252444	203199	49245	67995
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1800		1800	1800
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1336		1336	1336
TOTAL (I)	1427215	408105	1019110	1084344
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	2768		2768	3462
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	296219	65168	231051	232898
Autres créances	17731		17731	19168
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56831		56831	65622
Charges constatées d’avance	232		232	227
TOTAL (II)	373779	65168	308612	321376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1800995	473273	1327722	1405720
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	205538		205538	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	596690		561004	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44158		35686	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	888310		844151	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	240528		314399	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1822		47966	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1359		6922	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22647		24988	
Dettes fiscales et sociales	159224		142575	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7650		13102	
Autres dettes	6183		11617	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	439412		561569	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1327722		1405720	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	843187		843187	824438
Chiffres d’affaires nets	843187		843187	824438
				
Production stockée			-693	-3778
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23718	8956
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			866211	829616
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			186494	155911
Impôts, taxes et versements assimilés			16087	16282
Salaires et traitements			385655	374142
Charges sociales			136821	131464
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68218	69886
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12620	28486
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8524	9384
Total des charges d’exploitation (II) 			814419	785555
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51792	44061
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7016	8666
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7016	8666
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7016	-8666
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44776	35396
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2283		893	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1579			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3861		893	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	471		242	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	471		242	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3391		651	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4008		361	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	870072		830509	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	825914		794823	
BENEFICE OU PERTE	44158		35686	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14135		
Total Immobilisations corporelles		1408761		2984
Total Immobilisations financières		1336		
Total Général		1424231		2984
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14135
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1411745
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1336
Total Général				1427215
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13821	184		14005
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	326067	68033		394100
AMORTISSEMENTS Total Général	339888	68218		408105
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	61689	12620	9141	65168
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	61689	12620	9141	65168
TOTAL GENERAL	61689	12620	9141	65168
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12620	9141	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1336			
Clients douteux ou litigieux	78643			
Autres créances clients	217575			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13897			
T. V. A.	3834			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	232			
TOTAL ETAT DES CREANCES	315516	235537	79979	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	240528	62491	178037	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22647	22647		
Personnel et comptes rattachés	19378	19378		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75374	75374		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64210	64210		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7650	7650		
Groupe et associés	1822	1822		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6183	6183		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	438053	260016	178037	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	73871			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel