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BILAN ASSISTANCE COMPTABLE ET FIDUCIAIRE 2015 Siren 389969668				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14135	13821	314	498
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1157501	144602	1012899	1059199
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	249460	181465	67995	88756
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1800		1800	1800
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1336		1336	1336
TOTAL (I)	1424231	339888	1084344	1151589
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	3462		3462	7239
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	294587	61689	232898	208471
Autres créances	19168		19168	30432
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65622		65622	35465
Charges constatées d’avance	227		227	223
TOTAL (II)	383065	61689	321376	281830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1807297	401577	1405720	1433420
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	205538		205538	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	561004		555802	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35686		5203	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	844151		808466	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	314399		386564	
Emprunts et dettes financières divers (4)	47966		39910	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6922		5217	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24988		23101	
Dettes fiscales et sociales	142575		161650	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13102		242	
Autres dettes	11617		8269	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	561569		624954	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1405720		1433420	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	321041		565970	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	824438		824438	772622
Chiffres d’affaires nets	824438		824438	772622
				
Production stockée			-3778	2329
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8956	6162
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			829616	781113
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			155911	143139
Impôts, taxes et versements assimilés			16282	14513
Salaires et traitements			374142	382908
Charges sociales			131464	142656
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69886	62853
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28486	23930
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9384	1880
Total des charges d’exploitation (II) 			785555	771880
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44061	9233
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				882
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				882
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8666	9774
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8666	9774
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8666	-8892
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35396	341
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	893		1536	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			242	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	893		1777	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	242		215	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	242		215	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	651		1562	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	361		-3300	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	830509		783772	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	794823		778569	
BENEFICE OU PERTE	35686		5203	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14135		
Total Immobilisations corporelles		1406121		2640
Total Immobilisations financières		1336		
Total Général		1421591		2640
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14135
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1408761
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1336
Total Général				1424231
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13637	184		13821
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	256365	69702		326067
AMORTISSEMENTS Total Général	270002	69886		339888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	42159	28486	8956	61689
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	42159	28486	8956	61689
TOTAL GENERAL	42159	28486	8956	61689
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1336			
Clients douteux ou litigieux	73846			
Autres créances clients	220741			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17426			
T. V. A.	1743			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	227			
TOTAL ETAT DES CREANCES	315318	240136	75182	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	314399	73871	240528	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24988	24988		
Personnel et comptes rattachés	14759	14759		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66843	66843		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60709	60709		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	263	263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13102	13102		
Groupe et associés	47966	47966		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11617	11617		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	554647	314119	240528	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	72165			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel