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BILAN ASSISTANCE COMPTABLE ET FIDUCIAIRE 2014 Siren 389969668				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14135	13637	498	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1157501	98302	1059199	428367
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	246820	158064	88756	55736
Immobilisations en cours				446068
Avances et acomptes	1800		1800	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1336		1336	1336
TOTAL (I)	1421591	270002	1151589	931507
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	7239		7239	4911
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				11000
Clients et comptes rattachés	250630	42159	208471	241052
Autres créances	30432		30432	26412
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				50000
Disponibilités	35465		35465	45763
Charges constatées d’avance	223		223	614
TOTAL (II)	323989	42159	281830	379752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1745581	312161	1433420	1311259
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	205538		205538	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	555802		532490	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5203		23311	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	808466		803263	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	386564		258773	
Emprunts et dettes financières divers (4)	39910		41536	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5217		4787	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23101		20219	
Dettes fiscales et sociales	161650		139081	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	242		35375	
Autres dettes	8269		8226	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	624954		507996	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1433420		1311259	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	565970		249222	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	772622		772622	799365
Chiffres d’affaires nets	772622		772622	799365
				
Production stockée			2329	2496
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6162	24921
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			781113	826781
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			143139	210055
Impôts, taxes et versements assimilés			14513	5430
Salaires et traitements			382908	364366
Charges sociales			142656	143172
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62853	44914
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23930	17117
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1880	19960
Total des charges d’exploitation (II) 			771880	805014
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9233	21767
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			882	4249
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			882	4249
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9774	1336
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9774	1336
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8892	2913
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			341	24680
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1536		534	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	242			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1777		534	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	215		229	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	215		229	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1562		306	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3300		1674	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	783772		831565	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	778569		808254	
BENEFICE OU PERTE	5203		23311	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13583		553
Total Immobilisations corporelles		1123738		948415
Total Immobilisations financières		1336		1846
Total Général		1138656		950813
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14135
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			666032	1406121
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1846	1336
Total Général			667878	1421591
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13583	54		13637
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	193566	62799		256365
AMORTISSEMENTS Total Général	207149	62853		270002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22868	23930	4639	42159
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22868	23930	4639	42159
TOTAL GENERAL	22868	23930	4639	42159
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23930	4639	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	63713			
Autres créances clients	186917			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21219			
T. V. A.	9213			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	223			
TOTAL ETAT DES CREANCES	282620	217571	65049	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	386564	327580	58984	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23101	23101		
Personnel et comptes rattachés	20234	20234		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74433	74433		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66716	66716		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	267	267		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	242	242		
Groupe et associés	39910	39910		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8269	8269		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	619737	560753	58984	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	195820			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	68029			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel