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BILAN ADS LOISIRS 2021 Siren 389975152				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24475	23980	495	2254
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	288541	191787	96754	112620
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	116816	85390	31427	41937
Autres immobilisations corporelles	1400204	535095	865108	913420
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30121		30121	30121
TOTAL (I)	1860157	836252	1023905	1100352
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5353466	130390	5223076	5569742
Avances et acomptes versés sur commandes	18334		18334	852
Clients et comptes rattachés	57019	1291	55727	385419
Autres créances	646397		646397	598251
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2166112		2166112	2757860
Charges constatées d’avance	131624		131624	64007
TOTAL (II)	8372951	131681	8241270	9376131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10233108	967934	9265175	10476483
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	64500		64500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6450		6450	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1455844		1455844	
Report à nouveau	505583		505583	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1113139		788080	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3145516		2820457	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3000		3000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3000		3000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2107075		4315740	
Emprunts et dettes financières divers (4)	922		234799	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	882778		381768	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1948358		1766933	
Dettes fiscales et sociales	1160301		943291	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11048		10495	
Produits constatés d’avance (2)	6177			
TOTAL (IV)	6116659		7653026	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9265175		10476483	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4579134		6805257	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1206228		1665898	
Dont emprunts participatifs	922			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28663953		28663953	27347539
Production vendue biens				
Production vendue services	1344855		1344855	1206854
Chiffres d’affaires nets	30008808		30008808	28554394
				
Production stockée				
Production immobilisée			45879	132107
Subventions d’exploitation			5602	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			363323	412935
Autres produits			2980	6135
Total des produits d’exploitation (I)			30426593	29105571
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24441400	23744460
Variation de stock (marchandises)			367668	260021
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2570	2030
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			975034	1108770
Impôts, taxes et versements assimilés			348634	335798
Salaires et traitements			2117774	1864908
Charges sociales			488760	434196
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			200375	173417
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			102528	116092
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			296	692
Total des charges d’exploitation (II) 			29045039	28040385
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1381554	1065186
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2980	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			78366	56081
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			81346	56081
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25353	46625
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25353	46625
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			55993	9456
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1437547	1074642
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7537		7887	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	398371		195036	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	405908		202923	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2810		5393	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	292116		144993	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	294926		150386	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	110982		52538	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	435390		339100	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30913846		29364576	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29800708		28576496	
BENEFICE OU PERTE	1113139		788080	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24475		
Total Immobilisations corporelles		1785486		416044
Total Immobilisations financières		30121		
Total Général		1840082		416044
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24475
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			395969	1805561
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30121
Total Général			395969	1860157
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22221	1759		23980
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	717510	198615	103853	812272
AMORTISSEMENTS Total Général	739731	200375	103853	836252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3000			3000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	151392	102090	123092	130390
Sur comptes clients	1228	438	375	1291
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	152620	102528	123467	131681
TOTAL GENERAL	155620	102528	123467	134681
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		102528	123467	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30121	30121		
Clients douteux ou litigieux	1550	1550		
Autres créances clients	55469	55469		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	345	345		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46866	46866		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1461	1461		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	597725	597725		
Charges constatées d’avance	131624	131624		
TOTAL ETAT DES CREANCES	865160	865160		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1206228	1206228		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	900847	246101	648415	6331
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1948358	1948358		
Personnel et comptes rattachés	577828	577828		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	163580	163580		
Impôts sur les bénéfices	195516	195516		
T.V.A.	147492	147492		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75886	75886		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	922	922		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11048	11048		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6177	6177		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5233880	4579134	648415	6331
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1748994			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel