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BILAN VALOREX 2022 Siren 389863986				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	3071707	2599561	472146	547486
Concessions, brevets et droits similaires	1345000	965057	379943	209245
Fonds commercial	289038		289038	289038
Autres immobilisations incorporelles	692063		692063	548404
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	938839	239323	699516	188469
Constructions	4819239	1167373	3651866	825775
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7819725	5064263	2755462	2524949
Autres immobilisations corporelles	5646268	2770686	2875582	1430829
Immobilisations en cours	159751		159751	553145
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5396	5000	396	396
Créances rattachées à des participations	3500		3500	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	136106		136106	184106
TOTAL (I)	24926631	12811262	12115369	7301843
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4260168		4260168	3990146
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	285613		285613	241092
Marchandises	31147		31147	20014
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6465112	132753	6332358	4514264
Autres créances	4211558	123523	4088035	3652529
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11467251		11467251	13978467
Charges constatées d’avance	485886		485886	421385
TOTAL (II)	27206735	256276	26950459	26817897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	52133366	13067538	39065828	34119740
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	679503		679503	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	198391		198391	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	67951		67951	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11412489		10217883	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1388368		2194916	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	423612		9352	
TOTAL (I)	14170313		13367997	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	2620947		1766191	
TOTAL (II)	2620947		1766191	
Provisions pour risques	223461		73461	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	223461		73461	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6707351		6858530	
Emprunts et dettes financières divers (4)	372373		182781	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12911749		9949926	
Dettes fiscales et sociales	1718165		1765065	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	303246		9373	
Autres dettes	23222		16887	
Produits constatés d’avance (2)	15001		129531	
TOTAL (IV)	22051107		18912091	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39065828		34119740	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16514682		17836543	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			20	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			27529707	18442279
Production vendue biens			73087954	64543524
Production vendue services			2309254	2573564
Chiffres d’affaires nets			102926915	85559368
				
Production stockée			44521	-24207
Production immobilisée			308594	270351
Subventions d’exploitation			696809	191720
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			492350	286532
Total des produits d’exploitation (I)			104469189	86283764
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26682412	16679270
Variation de stock (marchandises)			-11133	5658
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			56610449	50142214
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-270022	-1001819
Autres achats et charges externes			11929497	10939765
Impôts, taxes et versements assimilés			341142	525863
Salaires et traitements			4414543	3986314
Charges sociales			1229234	1136308
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1682371	1164678
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			316929	31395
Total des charges d’exploitation (II) 			102925423	83609646
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1543766	2674118
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25749	18191
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			81353	40830
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55605	-22639
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1488161	2651479
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	387681		32309	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	663310		50613	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-275630		-18304	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	57854		255478	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-233690		182781	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	104882619		86334264	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	103494251		84139348	
BENEFICE OU PERTE	1388368		2194916	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2930602		141105
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1920339		505745
Total Immobilisations corporelles		13684393		7526480
Total Immobilisations financières		189502		3500
Total Général		18724837		8176831
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3071707
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			99984	2326101
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1827053	19383821
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			48000	145002
Total Général			1975037	24926631
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2383116	216445		2599561
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	873652	137482	46077	965057
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8161227	1607683	527266	9241644
AMORTISSEMENTS Total Général	11417995	1961610	573343	12806262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6745
Total Provisions réglementées	9352	416867	2607	423612
Provisions pour litiges				223461
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	73461	150000		223461
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	82813	566867	2607	647073
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		150000		
                                             - Financières		416867	2607	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3500		3500	
Prêts				
Autres immobilisations financières	136106		136106	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6465112	6465112		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4211558	4211558		
Charges constatées d’avance	485886	485886		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11302162	11162556	139606	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6707351	1171127	2886298	2649927
Emprunts et dettes financières divers	255000	255000		
Fournisseurs et comptes rattachés	12911749	12911749		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1718165	1718165		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	303246	303246		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	140595	140595		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15001	15001		
TOTAL – ETAT DES DETTES	22051107	16514882	2886298	2649927
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel